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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 825.00 | 4 487.00 | 6 338.00 | 10 825.00 |
040 Immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 605.00 | 4 487.00 | 289 118.00 | 293 605.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
072 Créances – Autres | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
084 Disponibilités | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
110 Total général Actif | 311 623.00 | 4 487.00 | 307 136.00 | 311 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 294 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 298 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 109 228.00 | 105 083.00 | | 109 228.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 033.00 | 1 051.00 | | 1 033.00 |
230 Autres produits | 3 185.00 | 3 700.00 | | 3 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 446.00 | 109 834.00 | | 113 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 113.00 | 25 929.00 | | 27 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 261.00 | -45.00 | | -3 261.00 |
242 Autres charges externes. | 47 955.00 | 48 373.00 | | 47 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 222.00 | 1 937.00 | | 2 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 812.00 | 24 765.00 | | 29 812.00 |
252 Charges sociales | 2 047.00 | 2 079.00 | | 2 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 926.00 | 648.00 | | 926.00 |
262 Autres charges | 156.00 | 308.00 | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 971.00 | 103 995.00 | | 106 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 475.00 | 5 839.00 | | 6 475.00 |
290 Produits exceptionnels | | 177.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 6 475.00 | 6 016.00 | | 6 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 400.00 | | | 291 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 641.00 | | | 4 641.00 |