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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 150.00 | 7 844.00 | 5 306.00 | 13 150.00 |
040 Immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 930.00 | 7 844.00 | 288 086.00 | 295 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
072 Créances – Autres | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
084 Disponibilités | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 075.00 | | 28 075.00 | 28 075.00 |
110 Total général Actif | 324 006.00 | 7 844.00 | 316 162.00 | 324 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 290 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 303 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 595.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 65 690.00 | 128 010.00 | | 65 690.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 885.00 | 1 856.00 | | 885.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
230 Autres produits | 1 863.00 | 1 556.00 | | 1 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 963.00 | 131 422.00 | | 94 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 651.00 | 27 010.00 | | 13 651.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 196.00 | 34.00 | | 196.00 |
242 Autres charges externes. | 50 571.00 | 50 719.00 | | 50 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 349.00 | 1 672.00 | | 1 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 971.00 | 38 775.00 | | 22 971.00 |
252 Charges sociales | 2 734.00 | 3 184.00 | | 2 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 265.00 | 1 072.00 | | 1 265.00 |
262 Autres charges | 634.00 | 219.00 | | 634.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 371.00 | 122 686.00 | | 93 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 592.00 | 8 736.00 | | 1 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 446.00 | 6 781.00 | | 1 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 146.00 | 1 956.00 | | 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 335.00 | | | 294 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 032.00 | | | 6 032.00 |