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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 825.00 | 5 507.00 | 5 318.00 | 10 825.00 |
040 Immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 605.00 | 5 507.00 | 288 098.00 | 293 605.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
072 Créances – Autres | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
084 Disponibilités | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
110 Total général Actif | 311 948.00 | 5 507.00 | 306 441.00 | 311 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 292 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 298 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 123 670.00 | 109 228.00 | | 123 670.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 758.00 | 1 033.00 | | 1 758.00 |
230 Autres produits | 1 422.00 | 3 185.00 | | 1 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 850.00 | 113 446.00 | | 126 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 248.00 | 27 113.00 | | 26 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 915.00 | -3 261.00 | | 2 915.00 |
242 Autres charges externes. | 49 592.00 | 47 955.00 | | 49 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 771.00 | | | 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 743.00 | 2 222.00 | | 1 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 949.00 | 29 812.00 | | 32 949.00 |
252 Charges sociales | 3 106.00 | 2 047.00 | | 3 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 020.00 | 926.00 | | 1 020.00 |
262 Autres charges | 212.00 | 156.00 | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 785.00 | 106 971.00 | | 117 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 064.00 | 6 475.00 | | 9 064.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 064.00 | 6 475.00 | | 9 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 605.00 | | | 293 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 697.00 | | | 3 697.00 |