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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 555.00 | 6 579.00 | 4 976.00 | 11 555.00 |
040 Immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 335.00 | 6 579.00 | 287 756.00 | 294 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
072 Créances – Autres | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
084 Disponibilités | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
110 Total général Actif | 314 115.00 | 6 579.00 | 307 536.00 | 314 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 291 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 296 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 128 010.00 | 123 670.00 | | 128 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 856.00 | 1 758.00 | | 1 856.00 |
230 Autres produits | 1 556.00 | 1 422.00 | | 1 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 422.00 | 126 850.00 | | 131 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 010.00 | 26 248.00 | | 27 010.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 34.00 | 2 915.00 | | 34.00 |
242 Autres charges externes. | 50 719.00 | 49 592.00 | | 50 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 672.00 | 1 743.00 | | 1 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 775.00 | 32 949.00 | | 38 775.00 |
252 Charges sociales | 3 184.00 | 3 106.00 | | 3 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 072.00 | 1 020.00 | | 1 072.00 |
262 Autres charges | 219.00 | 212.00 | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 686.00 | 117 785.00 | | 122 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 736.00 | 9 064.00 | | 8 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 781.00 | 9 064.00 | | 6 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 730.00 | | | 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 605.00 | | | 293 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 730.00 | | | 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 612.00 | | | 3 612.00 |