| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 956.00 | 870.00 | 1 085.00 | 1 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 044.00 | 870.00 | 288 173.00 | 289 044.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 101.00 | 870.00 | 291 230.00 | 292 101.00 |
CU Autres participations | 287 087.00 | | 287 087.00 | 287 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 375.00 | -2 100.00 | | 21 375.00 |
DK Provisions réglementées | 2 482.00 | 643.00 | | 2 482.00 |
DL TOTAL (I) | 104 757.00 | 81 542.00 | | 104 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 925.00 | 170 000.00 | | 146 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 630.00 | 38 630.00 | | 38 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917.00 | 750.00 | | 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 472.00 | 209 380.00 | | 186 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 230.00 | 290 922.00 | | 291 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 384.00 | 25 783.00 | | 24 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 839.00 | 643.00 | | 1 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 839.00 | 643.00 | | 1 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 839.00 | -643.00 | | -1 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 375.00 | -2 100.00 | | 21 375.00 |