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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 044.00 | 1 956.00 | 287 088.00 | 289 044.00 |
BZ Autres créances | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CF Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 812.00 | 1 956.00 | 301 856.00 | 303 812.00 |
CU Autres participations | 287 088.00 | | 287 088.00 | 287 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 469.00 | 1 068.00 | | 2 469.00 |
DG Autres réserves | 43 855.00 | 18 206.00 | | 43 855.00 |
DH Report à nouveau | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 522.00 | 27 048.00 | | 18 522.00 |
DK Provisions réglementées | 6 980.00 | 4 322.00 | | 6 980.00 |
DL TOTAL (I) | 155 820.00 | 134 639.00 | | 155 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 585.00 | 124 688.00 | | 100 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 130.00 | 38 630.00 | | 45 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75.00 | 936.00 | | 75.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 036.00 | 164 254.00 | | 146 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 856.00 | 298 894.00 | | 301 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 64 663.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 658.00 | 1 839.00 | | 2 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 658.00 | 1 839.00 | | 2 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 658.00 | -1 839.00 | | -2 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 379.00 | -6 141.00 | | -1 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 426.00 | 29 000.00 | | 30 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 904.00 | 1 952.00 | | 11 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 522.00 | 27 048.00 | | 18 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 044.00 | | | 289 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 287 088.00 | | | 287 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 289 044.00 | | | 289 044.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 088.00 | | | 287 088.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523.00 | 434.00 | | 1 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 523.00 | 434.00 | | 1 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VC Groupe et associés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 592.00 | 24 272.00 | 75 320.00 | 99 592.00 |
VI Groupe et associés | 45 130.00 | | | 45 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 2 800.00 | 4 200.00 | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 622.00 | 10 422.00 | 4 200.00 | 14 622.00 |
VW T.V.A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 036.00 | 25 587.00 | 75 320.00 | 146 036.00 |