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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 044.00 | 1 956.00 | 287 088.00 | 289 044.00 |
BZ Autres créances | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 456.00 | 1 956.00 | 294 499.00 | 296 456.00 |
CU Autres participations | 287 088.00 | | 287 088.00 | 287 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 395.00 | 2 469.00 | | 3 395.00 |
DG Autres réserves | 61 451.00 | 43 855.00 | | 61 451.00 |
DH Report à nouveau | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 436.00 | 18 522.00 | | 13 436.00 |
DK Provisions réglementées | 8 639.00 | 6 980.00 | | 8 639.00 |
DL TOTAL (I) | 170 914.00 | 155 820.00 | | 170 914.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 749.00 | 993.00 | | 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 320.00 | 99 592.00 | | 75 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 948.00 | 45 130.00 | | 46 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495.00 | 247.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 585.00 | 146 036.00 | | 123 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 499.00 | 301 856.00 | | 294 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 020.00 | 25 999.00 | | 27 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 653.00 | 1 426.00 | | 2 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 658.00 | 2 658.00 | | 1 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 658.00 | 2 658.00 | | 1 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 658.00 | -2 658.00 | | -1 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 503.00 | -1 379.00 | | -1 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 653.00 | 30 426.00 | | 28 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 217.00 | 11 904.00 | | 15 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 436.00 | 18 522.00 | | 13 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 162.00 | 4 248.00 | | 8 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 044.00 | | | 289 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 287 088.00 | | | 287 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 289 044.00 | | | 289 044.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 088.00 | | | 287 088.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 980.00 | 1 658.00 | | 6 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 980.00 | 1 658.00 | | 6 980.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 320.00 | 24 685.00 | 50 635.00 | 75 320.00 |
VI Groupe et associés | 46 948.00 | 1 018.00 | 45 930.00 | 46 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 2 800.00 | 1 400.00 | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 333.00 | 5 933.00 | 1 400.00 | 7 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 585.00 | 27 020.00 | 96 565.00 | 123 585.00 |