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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 044.00 | 1 956.00 | 287 088.00 | 289 044.00 |
BZ Autres créances | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 951.00 | 1 956.00 | 296 995.00 | 298 951.00 |
CU Autres participations | 287 088.00 | | 287 088.00 | 287 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 067.00 | 3 395.00 | | 4 067.00 |
DG Autres réserves | 74 215.00 | 61 451.00 | | 74 215.00 |
DH Report à nouveau | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 436.00 | 13 436.00 | | 22 436.00 |
DK Provisions réglementées | 9 197.00 | 8 639.00 | | 9 197.00 |
DL TOTAL (I) | 193 908.00 | 170 914.00 | | 193 908.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 318.00 | 749.00 | | 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 587.00 | 75 320.00 | | 50 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 222.00 | 46 948.00 | | 45 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 75.00 | | 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 690.00 | 495.00 | | 6 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 087.00 | 123 585.00 | | 103 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 995.00 | 294 499.00 | | 296 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 856.00 | | | 32 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 673.00 | 2 653.00 | | 2 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 558.00 | 1 658.00 | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 1 658.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | -1 658.00 | | -558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 312.00 | -1 503.00 | | -2 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 173.00 | 28 653.00 | | 35 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 737.00 | 15 217.00 | | 12 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 436.00 | 13 436.00 | | 22 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 044.00 | | | 289 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 088.00 | | | 287 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 639.00 | 558.00 | | 8 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 639.00 | 558.00 | | 8 639.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VC Groupe et associés | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 524.00 | 25 423.00 | 25 419.00 | 50 524.00 |
VI Groupe et associés | 45 222.00 | 92.00 | | 45 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 087.00 | 32 856.00 | 25 419.00 | 103 087.00 |