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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 956.00 | 1 522.00 | 433.00 | 1 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 044.00 | 1 522.00 | 287 521.00 | 289 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BZ Autres créances | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CF Disponibilités | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 416.00 | 1 522.00 | 298 894.00 | 300 416.00 |
CU Autres participations | 287 087.00 | | 287 087.00 | 287 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DG Autres réserves | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
DH Report à nouveau | 994.00 | -2 100.00 | | 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 048.00 | 22 369.00 | | 27 048.00 |
DK Provisions réglementées | 4 322.00 | 2 482.00 | | 4 322.00 |
DL TOTAL (I) | 134 639.00 | 105 751.00 | | 134 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 688.00 | 146 925.00 | | 124 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 630.00 | 38 630.00 | | 38 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 917.00 | | 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 254.00 | 186 829.00 | | 164 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 894.00 | 292 581.00 | | 298 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 663.00 | 24 741.00 | | 64 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 839.00 | -1 839.00 | | -1 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 141.00 | -994.00 | | -6 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 000.00 | 28 000.00 | | 29 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952.00 | 5 631.00 | | 1 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 048.00 | 22 369.00 | | 27 048.00 |