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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 353.00 | 1 790.00 | 14 563.00 | 16 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 397.00 | 43 746.00 | 261 651.00 | 305 397.00 |
BZ Autres créances | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CF Disponibilités | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 269.00 | 43 746.00 | 269 523.00 | 313 269.00 |
CU Autres participations | 287 088.00 | 40 000.00 | 247 088.00 | 287 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 188.00 | 4 067.00 | | 5 188.00 |
DG Autres réserves | 95 529.00 | 74 215.00 | | 95 529.00 |
DH Report à nouveau | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 216.00 | 22 436.00 | | 4 216.00 |
DK Provisions réglementées | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
DL TOTAL (I) | 198 124.00 | 193 908.00 | | 198 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 499.00 | 50 905.00 | | 25 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 130.00 | 45 222.00 | | 45 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275.00 | 270.00 | | 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495.00 | 6 690.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 399.00 | 103 087.00 | | 71 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 523.00 | 296 995.00 | | 269 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 269.00 | 32 537.00 | | 26 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 124.00 | 2 673.00 | | 2 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 558.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -558.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 003.00 | -2 312.00 | | -1 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 624.00 | 35 173.00 | | 54 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 407.00 | 12 737.00 | | 50 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 216.00 | 22 436.00 | | 4 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 634.00 | 8 162.00 | | 3 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 044.00 | | 16 353.00 | 289 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 088.00 | | | 287 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956.00 | 1 790.00 | | 1 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 790.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 197.00 | 40 000.00 | | 9 197.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VC Groupe et associés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
VI Groupe et associés | 45 130.00 | | 45 130.00 | 45 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VW T.V.A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 399.00 | 26 269.00 | 45 130.00 | 71 399.00 |