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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 600.00 | | 149 600.00 | 149 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 967.00 | 686.00 | 2 281.00 | 2 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 877.00 | 800.00 | 6 077.00 | 6 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 477.00 | 1 487.00 | 160 991.00 | 162 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 134.00 | 6 434.00 | 302 701.00 | 309 134.00 |
BZ Autres créances | 93 805.00 | | 93 805.00 | 93 805.00 |
CF Disponibilités | 236 649.00 | | 236 649.00 | 236 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 717.00 | 6 434.00 | 635 283.00 | 641 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 194.00 | 7 921.00 | 796 273.00 | 804 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 408.00 | | | 132 408.00 |
DL TOTAL (I) | 289 408.00 | | | 289 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 512.00 | | | 179 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 729.00 | | | 280 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 008.00 | | | 44 008.00 |
EA Autres dettes | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 866.00 | | | 506 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 273.00 | | | 796 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 866.00 | | | 506 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 512.00 | | | 179 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 162 477.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 033.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 487.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 487.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 434.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 434.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 434.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 729.00 | 280 729.00 | | 280 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UX Autres créances clients | 302 701.00 | 302 701.00 | | 302 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VI Groupe et associés | 179 512.00 | 179 512.00 | | 179 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 805.00 | 93 805.00 | | 93 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 101.00 | 408 101.00 | | 408 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 866.00 | 506 866.00 | | 506 866.00 |