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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 600.00 | | 149 600.00 | 149 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 663.00 | 3 842.00 | 5 821.00 | 9 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 992.00 | 6 333.00 | 9 660.00 | 15 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 479.00 | 10 175.00 | 172 304.00 | 182 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 149.00 | 18 726.00 | 580 424.00 | 599 149.00 |
BZ Autres créances | 40 263.00 | | 40 263.00 | 40 263.00 |
CF Disponibilités | 225 988.00 | | 225 988.00 | 225 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 215.00 | 18 726.00 | 852 490.00 | 871 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 694.00 | 28 901.00 | 1 024 793.00 | 1 053 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 6 620.00 | | 15 700.00 |
DG Autres réserves | 446 570.00 | 125 787.00 | | 446 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 567.00 | 329 863.00 | | 267 567.00 |
DL TOTAL (I) | 886 838.00 | 619 270.00 | | 886 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 619.00 | 59 631.00 | | 16 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 819.00 | 266 931.00 | | 80 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 518.00 | 71 910.00 | | 40 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 956.00 | 398 472.00 | | 137 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 793.00 | 1 017 743.00 | | 1 024 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 956.00 | 398 472.00 | | 137 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 953.00 | | 7 526.00 | 174 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 600.00 | | | 149 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 130.00 | | 7 526.00 | 18 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 968.00 | 5 207.00 | | 4 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 968.00 | 5 207.00 | | 4 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 220.00 | | 12 495.00 | 31 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 220.00 | | 12 495.00 | 31 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 220.00 | | 12 495.00 | 31 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 819.00 | 80 819.00 | | 80 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
UX Autres créances clients | 580 424.00 | 580 424.00 | | 580 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
VI Groupe et associés | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 263.00 | 40 263.00 | | 40 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 450.00 | 652 450.00 | | 652 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 956.00 | 137 956.00 | | 137 956.00 |