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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 600.00 | | 149 600.00 | 149 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 663.00 | 1 861.00 | 2 802.00 | 4 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 466.00 | 3 107.00 | 10 360.00 | 13 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 953.00 | 4 968.00 | 169 985.00 | 174 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 141.00 | 31 220.00 | 397 921.00 | 429 141.00 |
BZ Autres créances | 43 722.00 | | 43 722.00 | 43 722.00 |
CF Disponibilités | 406 114.00 | | 406 114.00 | 406 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 878 978.00 | 31 220.00 | 847 758.00 | 878 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 931.00 | 36 188.00 | 1 017 743.00 | 1 053 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
DG Autres réserves | 125 787.00 | | | 125 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 863.00 | 132 408.00 | | 329 863.00 |
DL TOTAL (I) | 619 270.00 | 289 408.00 | | 619 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 631.00 | 179 512.00 | | 59 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 931.00 | 280 729.00 | | 266 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 910.00 | 44 008.00 | | 71 910.00 |
EA Autres dettes | | 2 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 472.00 | 506 866.00 | | 398 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 743.00 | 796 273.00 | | 1 017 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 472.00 | 506 866.00 | | 398 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 631.00 | | | 59 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 477.00 | | 14 584.00 | 162 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 109.00 | 174 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 109.00 | 18 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 600.00 | | | 149 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 844.00 | | 10 394.00 | 9 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 033.00 | | 4 190.00 | 3 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487.00 | 5 590.00 | 2 109.00 | 1 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487.00 | 5 590.00 | 2 109.00 | 1 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 434.00 | 31 220.00 | 6 434.00 | 6 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 434.00 | 31 220.00 | 6 434.00 | 6 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 434.00 | 31 220.00 | 6 434.00 | 6 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 220.00 | 6 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 931.00 | 266 931.00 | | 266 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 109.00 | 37 109.00 | | 37 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
UX Autres créances clients | 397 921.00 | | | 397 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
VI Groupe et associés | 59 631.00 | 59 631.00 | | 59 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 722.00 | | | 43 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 087.00 | 480 087.00 | | 480 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 472.00 | 398 472.00 | | 398 472.00 |