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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 600.00 | | 149 600.00 | 149 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 307.00 | 10 904.00 | 11 403.00 | 22 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 725.00 | 15 291.00 | 32 433.00 | 47 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 456.00 | 26 195.00 | 200 262.00 | 226 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 019.00 | | 152 019.00 | 152 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 228.00 | | 33 228.00 | 33 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 610.00 | 36 797.00 | 443 813.00 | 480 610.00 |
BZ Autres créances | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
CF Disponibilités | 236 443.00 | | 236 443.00 | 236 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 596.00 | 36 797.00 | 897 799.00 | 934 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 052.00 | 62 991.00 | 1 098 061.00 | 1 161 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DG Autres réserves | 640 945.00 | 664 138.00 | | 640 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 777.00 | 1 807.00 | | 156 777.00 |
DL TOTAL (I) | 970 422.00 | 838 645.00 | | 970 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 937.00 | 24 756.00 | | 23 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 280.00 | 94 178.00 | | 56 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 048.00 | 36 025.00 | | 30 048.00 |
EA Autres dettes | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 639.00 | 154 959.00 | | 127 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 061.00 | 993 603.00 | | 1 098 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 639.00 | 154 959.00 | | 112 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 595.00 | | 38 259.00 | 188 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | 6 825.00 | 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 398.00 | | 226 456.00 | 398.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 600.00 | | | 149 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 772.00 | | 38 259.00 | 31 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 009.00 | 9 186.00 | | 17 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 009.00 | 9 186.00 | | 17 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 726.00 | 18 071.00 | | 18 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 726.00 | 18 071.00 | | 18 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 726.00 | 18 071.00 | | 18 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 280.00 | 56 280.00 | | 56 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
UX Autres créances clients | 443 813.00 | 443 813.00 | | 443 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
VI Groupe et associés | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 731.00 | 519 731.00 | | 519 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 639.00 | 112 639.00 | | 112 639.00 |