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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 600.00 | | 149 600.00 | 149 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 292.00 | 6 714.00 | 6 578.00 | 13 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 480.00 | 10 295.00 | 8 185.00 | 18 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 595.00 | 17 009.00 | 171 586.00 | 188 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 048.00 | | 151 048.00 | 151 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 754.00 | 18 726.00 | 427 029.00 | 445 754.00 |
BZ Autres créances | 48 769.00 | | 48 769.00 | 48 769.00 |
CF Disponibilités | 190 109.00 | | 190 109.00 | 190 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 743.00 | 18 726.00 | 822 017.00 | 840 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 338.00 | 35 735.00 | 993 603.00 | 1 029 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DG Autres réserves | 664 138.00 | 446 570.00 | | 664 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 807.00 | 267 567.00 | | 1 807.00 |
DL TOTAL (I) | 838 645.00 | 886 838.00 | | 838 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 756.00 | 16 619.00 | | 24 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 178.00 | 80 819.00 | | 94 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 025.00 | 40 518.00 | | 36 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 959.00 | 137 956.00 | | 154 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 603.00 | 1 024 793.00 | | 993 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 959.00 | 137 956.00 | | 154 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 479.00 | | 6 117.00 | 182 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 600.00 | | | 149 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 656.00 | | 6 117.00 | 25 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 175.00 | 6 834.00 | | 10 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 175.00 | 6 834.00 | | 10 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 178.00 | 94 178.00 | | 94 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
UX Autres créances clients | 427 029.00 | 427 029.00 | | 427 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
VI Groupe et associés | 39 756.00 | 39 756.00 | | 39 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 809.00 | 506 809.00 | | 506 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 959.00 | 154 959.00 | | 154 959.00 |