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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 600.00 | | 149 600.00 | 149 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 307.00 | 14 748.00 | 7 559.00 | 22 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 639.00 | 24 393.00 | 24 245.00 | 48 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 370.00 | 39 142.00 | 188 229.00 | 227 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 920.00 | | 52 920.00 | 52 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 468 546.00 | 58 052.00 | 410 494.00 | 468 546.00 |
BZ Autres créances | 59 927.00 | | 59 927.00 | 59 927.00 |
CF Disponibilités | 283 692.00 | | 283 692.00 | 283 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 042.00 | 58 052.00 | 814 990.00 | 873 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 412.00 | 97 194.00 | 1 003 218.00 | 1 100 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DG Autres réserves | 773 422.00 | 640 945.00 | | 773 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 422.00 | 156 777.00 | | -101 422.00 |
DL TOTAL (I) | 844 700.00 | 970 422.00 | | 844 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 423.00 | 23 937.00 | | 30 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 893.00 | 56 280.00 | | 97 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 829.00 | 30 048.00 | | 27 829.00 |
EA Autres dettes | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 518.00 | 127 639.00 | | 158 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 218.00 | 1 098 061.00 | | 1 003 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 518.00 | 112 639.00 | | 158 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 456.00 | | 914.00 | 226 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 600.00 | | | 149 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 031.00 | | 914.00 | 70 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 195.00 | 12 947.00 | | 26 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 195.00 | 12 947.00 | | 26 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 797.00 | 21 256.00 | | 36 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 797.00 | 21 256.00 | | 36 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 797.00 | 21 256.00 | | 36 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 893.00 | 97 893.00 | | 97 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
UX Autres créances clients | 410 494.00 | 410 494.00 | | 410 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 052.00 | 58 052.00 | | 58 052.00 |
VI Groupe et associés | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 752.00 | 44 752.00 | | 44 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 255.00 | 543 255.00 | | 543 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 518.00 | 158 518.00 | | 158 518.00 |