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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 171 484.00 | 28 410.00 | 143 074.00 | 171 484.00 |
AP Constructions | 5 641 260.00 | 2 286 694.00 | 3 354 566.00 | 5 641 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 121.00 | 21 909.00 | 7 212.00 | 29 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 561.00 | 61 612.00 | 2 949.00 | 64 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 384 805.00 | | 384 805.00 | 384 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 381 070.00 | 2 398 625.00 | 3 982 445.00 | 6 381 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 559.00 | | 63 559.00 | 63 559.00 |
BZ Autres créances | 323 562.00 | | 323 562.00 | 323 562.00 |
CF Disponibilités | 661 910.00 | | 661 910.00 | 661 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 031.00 | | 1 049 031.00 | 1 049 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 430 100.00 | 2 398 625.00 | 5 031 476.00 | 7 430 100.00 |
CU Autres participations | 89 160.00 | | 89 160.00 | 89 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 341 191.00 | 2 249 668.00 | | 2 341 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 013.00 | 151 522.00 | | 115 013.00 |
DL TOTAL (I) | 3 006 204.00 | 2 951 191.00 | | 3 006 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 148.00 | 652 797.00 | | 896 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 141.00 | 274 623.00 | | 252 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 591.00 | 307 857.00 | | 655 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 392.00 | 22 030.00 | | 221 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 272.00 | 1 257 308.00 | | 2 025 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 031 476.00 | 4 208 499.00 | | 5 031 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 452.00 | 782 776.00 | | 1 291 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 053.00 | | 1 219 053.00 | 1 219 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 053.00 | | 1 219 053.00 | 1 219 053.00 |
FN Production immobilisée | | | 708 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 967.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 917.00 | 59 272.00 | | 40 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 872.00 | 1 464 427.00 | | 2 018 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 858.00 | 1 312 905.00 | | 1 903 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 013.00 | 151 522.00 | | 115 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 634 007.00 | | 988 515.00 | 5 634 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 474 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 452.00 | 6 381 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 831.00 | | | 170 831.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 621.00 | 5 906 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 831.00 | | | 170 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 029 378.00 | | 897 669.00 | 5 029 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 798.00 | | 90 847.00 | 433 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 192 279.00 | 226 967.00 | 20 621.00 | 2 192 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 192 279.00 | 226 967.00 | 20 621.00 | 2 192 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 323.00 | 239 323.00 | | 239 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 591.00 | 655 591.00 | | 655 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 384 805.00 | | | 384 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 63 559.00 | | | 63 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 148.00 | 162 328.00 | 463 858.00 | 896 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 550.00 | | | 413 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 199.00 | | | 170 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 562.00 | | | 323 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 606.00 | 387 121.00 | 385 485.00 | 772 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 272.00 | 1 291 452.00 | 463 858.00 | 2 025 272.00 |