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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 163 525.00 | 28 410.00 | 135 116.00 | 163 525.00 |
AP Constructions | 8 512 367.00 | 3 465 406.00 | 5 046 961.00 | 8 512 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 736.00 | 27 342.00 | 6 394.00 | 33 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 790.00 | 39 778.00 | 20 011.00 | 59 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 279.00 | | 224 279.00 | 224 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 083 687.00 | 3 560 936.00 | 5 522 751.00 | 9 083 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 394.00 | 21 163.00 | 44 231.00 | 65 394.00 |
BZ Autres créances | 216 196.00 | | 216 196.00 | 216 196.00 |
CF Disponibilités | 996 957.00 | | 996 957.00 | 996 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 155.00 | 21 163.00 | 1 257 992.00 | 1 279 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 362 842.00 | 3 582 099.00 | 6 780 743.00 | 10 362 842.00 |
CU Autres participations | 89 160.00 | | 89 160.00 | 89 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 805 491.00 | 2 612 350.00 | | 2 805 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 600.00 | 273 141.00 | | 325 600.00 |
DL TOTAL (I) | 3 681 090.00 | 3 435 491.00 | | 3 681 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 113 491.00 | 2 311 958.00 | | 2 113 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 585.00 | 434 284.00 | | 493 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 909.00 | 424 142.00 | | 458 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 668.00 | 22 240.00 | | 33 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 099 653.00 | 3 192 624.00 | | 3 099 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 780 743.00 | 6 628 115.00 | | 6 780 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 493 585.00 | | | 493 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 502 852.00 | | 1 495 247.00 | 8 502 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 314 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 914 412.00 | 9 083 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 814 412.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 769 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 412.00 | | | 814 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 361 943.00 | | 1 407 475.00 | 7 361 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 497.00 | | 87 771.00 | 326 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 210 810.00 | 350 126.00 | | 3 210 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 210 810.00 | 350 126.00 | | 3 210 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 329.00 | | 167.00 | 21 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 329.00 | | 167.00 | 21 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 329.00 | | 167.00 | 21 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 750.00 | 371 750.00 | | 371 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 909.00 | 458 909.00 | | 458 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 834.00 | 121 834.00 | | 121 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 279.00 | | 224 279.00 | 224 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 65 394.00 | 65 394.00 | | 65 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 113 491.00 | 346 675.00 | 1 203 190.00 | 2 113 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 630.00 | | | 118 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 181.00 | | | 317 181.00 |
VP Divers | 216 196.00 | 216 196.00 | | 216 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 668.00 | 33 668.00 | | 33 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 307.00 | 282 198.00 | 225 109.00 | 507 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 099 653.00 | 1 332 837.00 | 1 203 190.00 | 3 099 653.00 |