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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 168 775.00 | 28 410.00 | 140 366.00 | 168 775.00 |
AP Constructions | 7 134 279.00 | 2 841 074.00 | 4 293 205.00 | 7 134 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 721.00 | 27 537.00 | 2 184.00 | 29 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 776.00 | 27 303.00 | 37 473.00 | 64 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 323 078.00 | | 323 078.00 | 323 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 810 619.00 | 2 924 323.00 | 4 886 296.00 | 7 810 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 165.00 | 30 715.00 | 142 450.00 | 173 165.00 |
BZ Autres créances | 181 030.00 | | 181 030.00 | 181 030.00 |
CF Disponibilités | 1 050 871.00 | | 1 050 871.00 | 1 050 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 227.00 | 30 715.00 | 1 374 512.00 | 1 405 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 215 846.00 | 2 955 038.00 | 6 260 808.00 | 9 215 846.00 |
CU Autres participations | 89 160.00 | | 89 160.00 | 89 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 449 255.00 | 2 396 204.00 | | 2 449 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 095.00 | 133 051.00 | | 243 095.00 |
DL TOTAL (I) | 3 242 350.00 | 3 079 255.00 | | 3 242 350.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 775 509.00 | 2 058 410.00 | | 1 775 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 071.00 | 286 844.00 | | 397 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 074.00 | 327 272.00 | | 769 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 304.00 | 37 294.00 | | 66 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 007 958.00 | 2 709 820.00 | | 3 007 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 260 808.00 | 5 799 575.00 | | 6 260 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 934 312.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 822 360.00 | 1 569 353.00 | | 7 822 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 413 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 581 094.00 | 7 810 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 469 380.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 714.00 | 7 397 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 469 380.00 | | | 1 469 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 922 834.00 | 1 486 430.00 | | 5 922 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 145.00 | 82 923.00 | | 430 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 615 213.00 | 318 116.00 | 9 005.00 | 2 615 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 615 213.00 | 318 116.00 | 9 005.00 | 2 615 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 451.00 | 323 451.00 | | 323 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 074.00 | 769 074.00 | | 769 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 620.00 | 73 620.00 | | 73 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 323 078.00 | | 323 078.00 | 323 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 173 165.00 | 173 165.00 | | 173 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 775 509.00 | 238 387.00 | 916 721.00 | 1 775 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 901.00 | | | 282 901.00 |
VP Divers | 181 030.00 | 181 030.00 | | 181 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 304.00 | 66 304.00 | | 66 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 264.00 | 354 356.00 | 323 908.00 | 678 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 958.00 | 1 470 837.00 | 916 721.00 | 3 007 958.00 |