| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 469 380.00 | | 1 469 380.00 | 1 469 380.00 |
AN Terrains | 171 484.00 | 28 410.00 | 143 074.00 | 171 484.00 |
AP Constructions | 5 654 487.00 | 2 535 482.00 | 3 119 005.00 | 5 654 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 401.00 | 25 154.00 | 5 247.00 | 30 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 463.00 | 26 168.00 | 40 295.00 | 66 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340 155.00 | | 340 155.00 | 340 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 822 360.00 | 2 615 213.00 | 5 207 147.00 | 7 822 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 474.00 | 35 433.00 | 142 041.00 | 177 474.00 |
BZ Autres créances | 99 347.00 | | 99 347.00 | 99 347.00 |
CF Disponibilités | 350 827.00 | | 350 827.00 | 350 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 860.00 | 35 433.00 | 592 427.00 | 627 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 450 221.00 | 2 650 646.00 | 5 799 575.00 | 8 450 221.00 |
CU Autres participations | 89 160.00 | | 89 160.00 | 89 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 396 204.00 | 2 341 191.00 | | 2 396 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 051.00 | 115 013.00 | | 133 051.00 |
DL TOTAL (I) | 3 079 255.00 | 3 006 204.00 | | 3 079 255.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 058 410.00 | 896 148.00 | | 2 058 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 844.00 | 252 141.00 | | 286 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 272.00 | 655 591.00 | | 327 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 294.00 | 221 392.00 | | 37 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 820.00 | 2 025 272.00 | | 2 709 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 799 575.00 | 5 031 476.00 | | 5 799 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 312.00 | 1 291 452.00 | | 934 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 298 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 298 771.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 469 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 797 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 167 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 391.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 772.00 | 7 300.00 | | 15 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 772.00 | 7 691.00 | | 15 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 550.00 | | 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 621.00 | | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | 550.00 | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 690.00 | 7 141.00 | | 14 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 843.00 | 40 917.00 | | 45 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 108.00 | 2 018 872.00 | | 2 894 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 057.00 | 1 903 858.00 | | 2 761 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 051.00 | 115 013.00 | | 133 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 381 070.00 | | | 6 381 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 822 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 469 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 922 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 906 425.00 | | | 5 906 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 645.00 | | | 474 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 398 625.00 | 255 609.00 | 39 021.00 | 2 398 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 398 625.00 | 255 609.00 | 39 021.00 | 2 398 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 433.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 933.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 993.00 | 256 993.00 | | 256 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 272.00 | 327 272.00 | | 327 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 340 155.00 | | | 340 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 177 474.00 | | | 177 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 058 410.00 | 282 901.00 | 948 986.00 | 2 058 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 415 059.00 | | | 1 415 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 797.00 | | | 252 797.00 |
VP Divers | 99 347.00 | | | 99 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 019.00 | 277 033.00 | 340 985.00 | 618 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 820.00 | 934 312.00 | 948 986.00 | 2 709 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |