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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 163 525.00 | 28 410.00 | 135 116.00 | 163 525.00 |
AP Constructions | 8 512 367.00 | 3 831 207.00 | 4 681 160.00 | 8 512 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 736.00 | 29 408.00 | 4 328.00 | 33 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 130.00 | 48 952.00 | 31 178.00 | 80 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 883.00 | | 214 883.00 | 214 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 094 631.00 | 3 937 977.00 | 5 156 654.00 | 9 094 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 433.00 | 21 010.00 | 94 423.00 | 115 433.00 |
BZ Autres créances | 211 749.00 | | 211 749.00 | 211 749.00 |
CF Disponibilités | 1 505 415.00 | | 1 505 415.00 | 1 505 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 841.00 | 21 010.00 | 1 829 831.00 | 1 850 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 945 472.00 | 3 958 987.00 | 6 986 485.00 | 10 945 472.00 |
CU Autres participations | 89 160.00 | | 89 160.00 | 89 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 051 090.00 | 2 805 491.00 | | 3 051 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 685.00 | 325 600.00 | | 339 685.00 |
DL TOTAL (I) | 3 940 776.00 | 3 681 090.00 | | 3 940 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 778 900.00 | 2 113 491.00 | | 1 778 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 099.00 | 493 585.00 | | 507 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 346.00 | 458 909.00 | | 737 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 365.00 | 33 668.00 | | 22 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 045 709.00 | 3 099 653.00 | | 3 045 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 986 485.00 | 6 780 743.00 | | 6 986 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 781.00 | 1 766 816.00 | | 1 459 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 507 099.00 | | | 507 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 083 687.00 | | 110 944.00 | 9 083 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 304 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 9 094 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 789 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 769 418.00 | | 20 340.00 | 8 769 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 269.00 | | 90 604.00 | 314 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 560 936.00 | 377 041.00 | | 3 560 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 560 936.00 | 377 041.00 | | 3 560 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 864.00 | 381 864.00 | | 381 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 346.00 | 737 346.00 | | 737 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 234.00 | 125 234.00 | | 125 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 883.00 | | 214 883.00 | 214 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 115 433.00 | 115 433.00 | | 115 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 778 900.00 | 319 119.00 | 1 136 642.00 | 1 778 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 749.00 | 211 749.00 | | 211 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 775.00 | 328 062.00 | 215 713.00 | 543 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 045 709.00 | 1 585 928.00 | 1 136 642.00 | 3 045 709.00 |