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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 814 412.00 | | 814 412.00 | 814 412.00 |
AN Terrains | 163 525.00 | 28 410.00 | 135 116.00 | 163 525.00 |
AP Constructions | 7 110 925.00 | 3 124 750.00 | 3 986 175.00 | 7 110 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 703.00 | 25 833.00 | 1 870.00 | 27 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 790.00 | 31 818.00 | 27 972.00 | 59 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 508.00 | | 236 508.00 | 236 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 502 852.00 | 3 210 810.00 | 5 292 042.00 | 8 502 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 609.00 | 21 329.00 | 84 280.00 | 105 609.00 |
BZ Autres créances | 275 177.00 | | 275 177.00 | 275 177.00 |
CF Disponibilités | 976 488.00 | | 976 488.00 | 976 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 402.00 | 21 329.00 | 1 336 073.00 | 1 357 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 860 254.00 | 3 232 139.00 | 6 628 115.00 | 9 860 254.00 |
CU Autres participations | 89 160.00 | | 89 160.00 | 89 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 612 350.00 | 2 449 255.00 | | 2 612 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 141.00 | 243 095.00 | | 273 141.00 |
DL TOTAL (I) | 3 435 491.00 | 3 242 350.00 | | 3 435 491.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 311 958.00 | 1 775 509.00 | | 2 311 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 284.00 | 397 071.00 | | 434 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 142.00 | 769 074.00 | | 424 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 240.00 | 66 304.00 | | 22 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 192 624.00 | 3 007 958.00 | | 3 192 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 628 115.00 | 6 260 808.00 | | 6 628 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 286.00 | 1 470 837.00 | | 1 091 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 810 619.00 | | 912 714.00 | 7 810 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 000.00 | 326 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 480.00 | 8 502 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 480.00 | 7 361 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 397 551.00 | | 14 872.00 | 7 397 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 068.00 | | 83 429.00 | 413 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 924 323.00 | 317 258.00 | 30 771.00 | 2 924 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 924 323.00 | 317 258.00 | 30 771.00 | 2 924 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 715.00 | 8 700.00 | 18 086.00 | 30 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 715.00 | 8 700.00 | 18 086.00 | 30 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 715.00 | 8 700.00 | 18 086.00 | 30 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 700.00 | 18 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 858.00 | 324 858.00 | | 324 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 142.00 | 424 142.00 | | 424 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 236 508.00 | | 236 508.00 | 236 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 105 609.00 | 105 609.00 | | 105 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 311 958.00 | 210 620.00 | 1 234 903.00 | 2 311 958.00 |
VI Groupe et associés | 109 426.00 | 109 426.00 | | 109 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 781 370.00 | | | 781 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 475.00 | | | 245 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 177.00 | 275 177.00 | | 275 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 252.00 | 380 915.00 | 237 338.00 | 618 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 192 624.00 | 1 091 286.00 | 1 234 903.00 | 3 192 624.00 |