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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
AP Constructions | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 275.00 | 76 035.00 | 10 239.00 | 86 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 384.00 | 95 562.00 | 4 822.00 | 100 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 387.00 | 173 528.00 | 22 859.00 | 196 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
BT Marchandises | 31 241.00 | | 31 241.00 | 31 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 579.00 | 14 602.00 | 469 976.00 | 484 579.00 |
BZ Autres créances | 2 888 226.00 | | 2 888 226.00 | 2 888 226.00 |
CF Disponibilités | 112 537.00 | | 112 537.00 | 112 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 526 464.00 | 14 602.00 | 3 511 861.00 | 3 526 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 852.00 | 188 130.00 | 3 534 721.00 | 3 722 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 680.00 | 61 680.00 | | 61 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
DG Autres réserves | 2 222 070.00 | 1 975 354.00 | | 2 222 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 223.00 | 246 716.00 | | 185 223.00 |
DL TOTAL (I) | 2 486 181.00 | 2 300 958.00 | | 2 486 181.00 |
DP Provisions pour risques | 133 381.00 | 73 229.00 | | 133 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 381.00 | 73 229.00 | | 133 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 794.00 | 554 340.00 | | 684 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 642.00 | 107 436.00 | | 106 642.00 |
EA Autres dettes | 123 721.00 | 137 719.00 | | 123 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 157.00 | 799 495.00 | | 915 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 534 721.00 | 3 173 682.00 | | 3 534 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 157.00 | 799 495.00 | | 915 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 284 887.00 | 11 093.00 | 4 295 981.00 | 4 284 887.00 |
FG Production vendue services | 102 162.00 | | 102 162.00 | 102 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 387 050.00 | 11 093.00 | 4 398 143.00 | 4 387 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 404 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 001 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 152.00 | |
GE Autres charges | | | 156 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 202 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 938.00 | 10 590.00 | | 5 938.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107 982.00 | 106 468.00 | | 107 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 853.00 | 1 602.00 | | 63 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 853.00 | 1 602.00 | | 63 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 85.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 85.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 780.00 | 1 517.00 | | 63 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 088.00 | 114 272.00 | | 83 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 470 913.00 | 4 358 111.00 | | 4 470 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 285 690.00 | 4 111 395.00 | | 4 285 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 223.00 | 246 716.00 | | 185 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 387.00 | | 2 500.00 | 196 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | | 196 387.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 188 590.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 590.00 | | 2 500.00 | 188 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 989.00 | 5 539.00 | | 167 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 989.00 | 5 539.00 | | 167 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 229.00 | 60 152.00 | | 73 229.00 |
6T Sur comptes clients | 11 101.00 | 3 866.00 | 364.00 | 11 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 101.00 | 3 866.00 | 364.00 | 11 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 330.00 | 64 019.00 | 364.00 | 84 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 019.00 | 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 794.00 | 684 794.00 | | 684 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 608.00 | 54 608.00 | | 54 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 498.00 | 45 498.00 | | 45 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 721.00 | 123 721.00 | | 123 721.00 |
UX Autres créances clients | 473 252.00 | | | 473 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
VB T. V. A. | 70 601.00 | | | 70 601.00 |
VC Groupe et associés | 2 754 817.00 | | | 2 754 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 047.00 | | | 48 047.00 |
VP Divers | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 373 547.00 | 3 373 547.00 | | 3 373 547.00 |
VW T.V.A. | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 157.00 | 915 157.00 | | 915 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 497.00 | 5 414.00 | | 5 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 158.00 | 122 482.00 | | 119 158.00 |
ST Autres comptes | 237 305.00 | 131 144.00 | | 237 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 454.00 | 64 223.00 | | 62 454.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 143.00 | 9 218.00 | | 8 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 640.00 | 14 632.00 | | 13 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 052.00 | 255 263.00 | | 257 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 819.00 | 237 885.00 | | 238 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 625.00 | 317 850.00 | | 433 625.00 |