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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
AP Constructions | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 695.00 | 78 780.00 | 6 915.00 | 85 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 257.00 | 93 626.00 | 2 631.00 | 96 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 421.00 | 174 336.00 | 21 084.00 | 195 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
BT Marchandises | 40 788.00 | | 40 788.00 | 40 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 527.00 | 10 626.00 | 418 901.00 | 429 527.00 |
BZ Autres créances | 2 897 680.00 | | 2 897 680.00 | 2 897 680.00 |
CF Disponibilités | 149 948.00 | | 149 948.00 | 149 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 527 987.00 | 10 626.00 | 3 517 360.00 | 3 527 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 409.00 | 184 963.00 | 3 538 445.00 | 3 723 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 680.00 | 61 680.00 | | 61 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
DG Autres réserves | 2 407 294.00 | 2 222 070.00 | | 2 407 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 332.00 | 185 223.00 | | 148 332.00 |
DL TOTAL (I) | 2 634 513.00 | 2 486 181.00 | | 2 634 513.00 |
DP Provisions pour risques | 133 381.00 | 133 381.00 | | 133 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 381.00 | 133 381.00 | | 133 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 401.00 | 684 794.00 | | 530 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 681.00 | 106 642.00 | | 106 681.00 |
EA Autres dettes | 133 467.00 | 123 721.00 | | 133 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 550.00 | 915 157.00 | | 770 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 538 445.00 | 3 534 721.00 | | 3 538 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 550.00 | 915 157.00 | | 770 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 614 574.00 | 6 876.00 | 3 621 450.00 | 3 614 574.00 |
FG Production vendue services | 55 104.00 | | 55 104.00 | 55 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 669 679.00 | 6 876.00 | 3 676 555.00 | 3 669 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 698 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 386 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 260 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 508 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 572.00 | 5 938.00 | | 16 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91 207.00 | 107 982.00 | | 91 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 182.00 | 63 853.00 | | 21 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 182.00 | 63 853.00 | | 21 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 182.00 | 63 780.00 | | 21 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 787.00 | 83 088.00 | | 64 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 108.00 | 4 470 913.00 | | 3 722 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 573 776.00 | 4 285 690.00 | | 3 573 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 332.00 | 185 223.00 | | 148 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 387.00 | | 3 739.00 | 196 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 706.00 | 195 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 706.00 | 187 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 590.00 | | 3 739.00 | 188 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 528.00 | 5 514.00 | 4 706.00 | 173 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 528.00 | 5 514.00 | 4 706.00 | 173 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 381.00 | | | 133 381.00 |
6T Sur comptes clients | 14 602.00 | 1 077.00 | 5 052.00 | 14 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 602.00 | 1 077.00 | 5 052.00 | 14 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 984.00 | 1 077.00 | 5 052.00 | 147 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 077.00 | 5 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 401.00 | 530 401.00 | | 530 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 477.00 | 55 477.00 | | 55 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 916.00 | 45 916.00 | | 45 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 467.00 | 133 467.00 | | 133 467.00 |
UX Autres créances clients | 418 316.00 | | | 418 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
VB T. V. A. | 49 680.00 | | | 49 680.00 |
VC Groupe et associés | 2 804 839.00 | | | 2 804 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 230.00 | | | 36 230.00 |
VP Divers | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 327 756.00 | 3 327 756.00 | | 3 327 756.00 |
VW T.V.A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 550.00 | 770 550.00 | | 770 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 299.00 | 5 497.00 | | 5 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 108.00 | 119 158.00 | | 115 108.00 |
ST Autres comptes | 150 392.00 | 237 305.00 | | 150 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 424.00 | 62 454.00 | | 63 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 572.00 | 14 707.00 | | 8 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 043.00 | 8 143.00 | | 9 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 342.00 | 13 640.00 | | 14 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 331.00 | 257 052.00 | | 217 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 471.00 | 238 819.00 | | 241 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 498.00 | 433 625.00 | | 337 498.00 |