| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
AP Constructions | 89 276.00 | 13 139.00 | 76 136.00 | 89 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 937.00 | 100 917.00 | 66 019.00 | 166 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 681.00 | 98 428.00 | 9 253.00 | 107 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 256.00 | 212 486.00 | 167 769.00 | 380 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
BT Marchandises | 24 665.00 | 3 107.00 | 21 557.00 | 24 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 839.00 | 5 857.00 | 326 982.00 | 332 839.00 |
BZ Autres créances | 2 817 182.00 | | 2 817 182.00 | 2 817 182.00 |
CF Disponibilités | 257 585.00 | | 257 585.00 | 257 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 457 505.00 | 8 964.00 | 3 448 540.00 | 3 457 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 761.00 | 221 451.00 | 3 616 309.00 | 3 837 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 680.00 | 61 680.00 | | 61 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
DG Autres réserves | 2 713 034.00 | 2 555 627.00 | | 2 713 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 312.00 | 157 408.00 | | 120 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 912 233.00 | 2 791 922.00 | | 2 912 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 899.00 | 491 126.00 | | 434 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 644.00 | 219 976.00 | | 124 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 624.00 | | |
EA Autres dettes | 144 533.00 | 141 535.00 | | 144 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 077.00 | 881 260.00 | | 704 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 310.00 | 3 673 182.00 | | 3 616 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 077.00 | 881 260.00 | | 704 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 995 635.00 | | 3 995 635.00 | 3 995 635.00 |
FG Production vendue services | 50 882.00 | | 50 882.00 | 50 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 046 517.00 | | 4 046 517.00 | 4 046 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 070 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 571 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 108.00 | |
GE Autres charges | | | 282 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 909 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 002.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 651.00 | 14 626.00 | | 23 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 282 511.00 | 271 777.00 | | 282 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | 2 145.00 | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | 2 145.00 | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 881.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164.00 | 1 264.00 | | 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 454.00 | 54 791.00 | | 43 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 073 367.00 | 4 056 703.00 | | 4 073 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 953 055.00 | 3 899 295.00 | | 3 953 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 312.00 | 157 408.00 | | 120 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 062.00 | | 195.00 | 380 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 896.00 | | | 363 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 368.00 | | 195.00 | 8 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 320.00 | 28 167.00 | | 184 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 320.00 | 28 167.00 | | 184 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 108.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 278.00 | | 421.00 | 6 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 278.00 | 3 108.00 | 421.00 | 6 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 278.00 | 3 108.00 | 421.00 | 6 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 108.00 | 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 899.00 | 434 899.00 | | 434 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 773.00 | 59 773.00 | | 59 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 599.00 | 58 599.00 | | 58 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 533.00 | 144 533.00 | | 144 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
UX Autres créances clients | 327 202.00 | 327 202.00 | | 327 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VB T. V. A. | 51 862.00 | 51 862.00 | | 51 862.00 |
VC Groupe et associés | 2 746 157.00 | 2 746 157.00 | | 2 746 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VP Divers | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 174 490.00 | 3 165 927.00 | 8 562.00 | 3 174 490.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 077.00 | 704 077.00 | | 704 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 490.00 | 6 088.00 | | 4 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 977.00 | 50 592.00 | | 38 977.00 |
ST Autres comptes | 150 628.00 | 155 509.00 | | 150 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 467.00 | 68 891.00 | | 124 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 557.00 | 2 912.00 | | 1 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 621.00 | 12 724.00 | | 17 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 111.00 | 18 812.00 | | 22 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 089.00 | 228 258.00 | | 237 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 596.00 | 290 585.00 | | 263 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 632.00 | 277 905.00 | | 315 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |