| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
AP Constructions | 89 276.00 | 4 405.00 | 84 870.00 | 89 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 937.00 | 85 523.00 | 81 413.00 | 166 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 681.00 | 94 390.00 | 13 291.00 | 107 681.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 061.00 | 184 319.00 | 195 741.00 | 380 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
BT Marchandises | 35 309.00 | | 35 309.00 | 35 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 516.00 | 6 278.00 | 393 238.00 | 399 516.00 |
BZ Autres créances | 2 832 271.00 | | 2 832 271.00 | 2 832 271.00 |
CF Disponibilités | 196 789.00 | | 196 789.00 | 196 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 483 718.00 | 6 278.00 | 3 477 440.00 | 3 483 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 780.00 | 190 598.00 | 3 673 181.00 | 3 863 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 680.00 | 61 680.00 | | 61 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
DG Autres réserves | 2 555 626.00 | 2 407 294.00 | | 2 555 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 407.00 | 148 332.00 | | 157 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 791 921.00 | 2 634 513.00 | | 2 791 921.00 |
DP Provisions pour risques | | 133 381.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 133 381.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 125.00 | 530 401.00 | | 491 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 975.00 | 106 681.00 | | 219 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 624.00 | | | 28 624.00 |
EA Autres dettes | 141 534.00 | 133 467.00 | | 141 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 260.00 | 770 550.00 | | 881 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 181.00 | 3 538 445.00 | | 3 673 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 260.00 | 770 550.00 | | 881 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 833 672.00 | 1 408.00 | 3 835 081.00 | 3 833 672.00 |
FG Production vendue services | 62 847.00 | | 62 847.00 | 62 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 896 519.00 | 1 408.00 | 3 897 928.00 | 3 896 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 050 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 529 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 513.00 | |
GE Autres charges | | | 276 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 843 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 178.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 625.00 | 16 572.00 | | 14 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 271 777.00 | 91 207.00 | | 271 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 144.00 | 21 182.00 | | 2 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 144.00 | 21 182.00 | | 2 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 263.00 | 21 182.00 | | 1 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 791.00 | 64 787.00 | | 54 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056 703.00 | 3 722 108.00 | | 4 056 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 899 295.00 | 3 573 776.00 | | 3 899 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 407.00 | 148 332.00 | | 157 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 421.00 | | 189 069.00 | 195 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 739.00 | 690.00 | 380 061.00 | 3 739.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 739.00 | 690.00 | 363 895.00 | 3 739.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 624.00 | | 180 701.00 | 187 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 367.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 336.00 | 10 672.00 | 690.00 | 174 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 336.00 | 10 672.00 | 690.00 | 174 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 381.00 | | 133 381.00 | 133 381.00 |
6T Sur comptes clients | 10 626.00 | 513.00 | 4 862.00 | 10 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 626.00 | 513.00 | 4 862.00 | 10 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 008.00 | 513.00 | 138 243.00 | 144 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 513.00 | 138 243.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 125.00 | 491 125.00 | | 491 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 052.00 | 120 052.00 | | 120 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 801.00 | 67 801.00 | | 67 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 534.00 | 141 534.00 | | 141 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
UX Autres créances clients | 393 434.00 | 393 434.00 | | 393 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VB T. V. A. | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
VC Groupe et associés | 2 758 557.00 | 2 758 557.00 | | 2 758 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 248 297.00 | 3 239 929.00 | 8 367.00 | 3 248 297.00 |
VW T.V.A. | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 260.00 | 881 260.00 | | 881 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 088.00 | 5 299.00 | | 6 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 592.00 | 115 108.00 | | 50 592.00 |
ST Autres comptes | 155 509.00 | 150 392.00 | | 155 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 891.00 | 63 424.00 | | 68 891.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 912.00 | 8 572.00 | | 2 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 724.00 | 9 043.00 | | 12 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 812.00 | 14 342.00 | | 18 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 258.00 | 217 331.00 | | 228 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 585.00 | 241 471.00 | | 290 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 905.00 | 337 498.00 | | 277 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |