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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
AP Constructions | 89 276.00 | 21 874.00 | 67 401.00 | 89 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 937.00 | 113 255.00 | 53 682.00 | 166 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 681.00 | 102 466.00 | 5 215.00 | 107 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 271.00 | 237 596.00 | 142 674.00 | 380 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
BT Marchandises | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 148.00 | 6 001.00 | 154 147.00 | 160 148.00 |
BZ Autres créances | 2 916 391.00 | | 2 916 391.00 | 2 916 391.00 |
CF Disponibilités | 282 854.00 | | 282 854.00 | 282 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 424 983.00 | 6 001.00 | 3 418 982.00 | 3 424 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 255.00 | 243 597.00 | 3 561 657.00 | 3 805 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 680.00 | 61 680.00 | | 61 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
DG Autres réserves | 2 833 345.00 | 2 713 034.00 | | 2 833 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 361.00 | 120 311.00 | | 27 361.00 |
DL TOTAL (I) | 2 939 594.00 | 2 912 233.00 | | 2 939 594.00 |
DP Provisions pour risques | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 125.00 | 434 899.00 | | 392 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 739.00 | 124 643.00 | | 86 739.00 |
EA Autres dettes | 120 034.00 | 144 533.00 | | 120 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 898.00 | 704 076.00 | | 598 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 657.00 | 3 616 309.00 | | 3 561 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 898.00 | 704 076.00 | | 598 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 572 441.00 | | 2 572 441.00 | 2 572 441.00 |
FG Production vendue services | 37 833.00 | | 37 833.00 | 37 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 610 274.00 | | 2 610 274.00 | 2 610 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 622 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 836.00 | |
GE Autres charges | | | 104 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 221.00 | 23 651.00 | | 16 221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 742.00 | 282 510.00 | | 103 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 946.00 | 164.00 | | 26 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 946.00 | 164.00 | | 26 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 677.00 | 164.00 | | 3 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 321.00 | 43 454.00 | | 7 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 952.00 | 4 073 366.00 | | 2 659 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632 591.00 | 3 953 055.00 | | 2 632 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 361.00 | 120 311.00 | | 27 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 256.00 | | 16.00 | 380 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 896.00 | | | 363 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 562.00 | | 16.00 | 8 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 486.00 | 25 110.00 | | 212 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 486.00 | 25 110.00 | | 212 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 164.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
6T Sur comptes clients | 5 857.00 | 837.00 | 693.00 | 5 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 965.00 | 837.00 | 3 801.00 | 8 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 965.00 | 24 001.00 | 3 801.00 | 8 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 837.00 | 3 801.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 125.00 | 392 125.00 | | 392 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 762.00 | 39 762.00 | | 39 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 170.00 | 42 170.00 | | 42 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 034.00 | 120 034.00 | | 120 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
UX Autres créances clients | 154 700.00 | 154 700.00 | | 154 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VB T. V. A. | 49 827.00 | 49 827.00 | | 49 827.00 |
VC Groupe et associés | 2 821 845.00 | 2 821 845.00 | | 2 821 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
VP Divers | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 110 338.00 | 3 101 760.00 | 8 578.00 | 3 110 338.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 899.00 | 598 899.00 | | 598 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |