| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
AP Constructions | 89 276.00 | 30 609.00 | 58 667.00 | 89 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 937.00 | 125 325.00 | 41 612.00 | 166 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 681.00 | 105 181.00 | 2 500.00 | 107 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 601.00 | 261 116.00 | 119 485.00 | 380 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
BT Marchandises | 38 796.00 | | 38 796.00 | 38 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 600.00 | 4 743.00 | 366 857.00 | 371 600.00 |
BZ Autres créances | 2 969 050.00 | | 2 969 050.00 | 2 969 050.00 |
CF Disponibilités | 306 698.00 | | 306 698.00 | 306 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 707 977.00 | 4 743.00 | 3 703 233.00 | 3 707 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 578.00 | 265 859.00 | 3 822 718.00 | 4 088 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 680.00 | 61 680.00 | | 61 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
DG Autres réserves | 2 833 345.00 | 2 833 345.00 | | 2 833 345.00 |
DH Report à nouveau | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 651.00 | 27 361.00 | | 101 651.00 |
DL TOTAL (I) | 3 041 246.00 | 2 939 594.00 | | 3 041 246.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 164.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 359.00 | 392 125.00 | | 542 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 050.00 | 86 739.00 | | 143 050.00 |
EA Autres dettes | 96 061.00 | 120 034.00 | | 96 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 472.00 | 598 898.00 | | 781 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 822 718.00 | 3 561 657.00 | | 3 822 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 472.00 | 598 898.00 | | 781 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 533 138.00 | | 3 533 138.00 | 3 533 138.00 |
FG Production vendue services | 57 021.00 | | 57 021.00 | 57 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 590 160.00 | | 3 590 160.00 | 3 590 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 611 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 268 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 250 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 537 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 221.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 103 742.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 645.00 | 26 946.00 | | 35 645.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 809.00 | 26 946.00 | | 58 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 105.00 | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 23 269.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 639.00 | 3 677.00 | | 58 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 293.00 | 7 321.00 | | 33 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 672 911.00 | 2 659 952.00 | | 3 672 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 571 259.00 | 2 632 591.00 | | 3 571 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 651.00 | 27 361.00 | | 101 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 271.00 | | 329.00 | 380 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 895.00 | | | 363 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 578.00 | | 329.00 | 8 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 596.00 | 23 519.00 | | 237 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 596.00 | 23 519.00 | | 237 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
6T Sur comptes clients | 6 001.00 | | 1 257.00 | 6 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 001.00 | | 1 257.00 | 6 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 165.00 | | 24 421.00 | 29 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 257.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 164.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 359.00 | 542 359.00 | | 542 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 361.00 | 64 361.00 | | 64 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 385.00 | 52 385.00 | | 52 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 061.00 | 96 061.00 | | 96 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
UX Autres créances clients | 366 596.00 | 366 596.00 | | 366 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VB T. V. A. | 56 902.00 | 56 902.00 | | 56 902.00 |
VC Groupe et associés | 2 909 125.00 | 2 909 125.00 | | 2 909 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 361 611.00 | 3 352 703.00 | 8 907.00 | 3 361 611.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 472.00 | 781 472.00 | | 781 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 369.00 | 6 166.00 | | 7 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 834.00 | 39 581.00 | | 42 834.00 |
ST Autres comptes | 119 712.00 | 147 855.00 | | 119 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 182.00 | 119 252.00 | | 127 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 281.00 | 1 220.00 | | 7 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 612.00 | 16 559.00 | | 8 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 981.00 | 22 725.00 | | 15 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 037.00 | 155 575.00 | | 212 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 630.00 | 158 518.00 | | 242 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 010.00 | 307 909.00 | | 297 010.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |