| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
AP Constructions | 8 106.00 | 6 391.00 | 1 715.00 | 8 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 736.00 | 108 788.00 | 2 948.00 | 111 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 723 769.00 | 2 830 841.00 | 892 928.00 | 3 723 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 861 037.00 | 2 959 666.00 | 901 371.00 | 3 861 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 910.00 | | 101 910.00 | 101 910.00 |
BZ Autres créances | 1 524 896.00 | | 1 524 896.00 | 1 524 896.00 |
CF Disponibilités | 671 223.00 | | 671 223.00 | 671 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 422.00 | | 2 320 422.00 | 2 320 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 181 459.00 | 2 959 666.00 | 3 221 793.00 | 6 181 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 325.00 | 172 325.00 | | 172 325.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 148 689.00 | 148 689.00 | | 148 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
DG Autres réserves | 504 195.00 | 504 092.00 | | 504 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 361.00 | 116 719.00 | | 221 361.00 |
DK Provisions réglementées | 261 990.00 | 224 550.00 | | 261 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 792.00 | 1 183 608.00 | | 1 325 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 801.00 | 829 009.00 | | 446 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 90 684.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 821.00 | 878 726.00 | | 822 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 069.00 | 582 790.00 | | 626 069.00 |
EA Autres dettes | | 13 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 896 001.00 | 2 394 385.00 | | 1 896 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 793.00 | 3 577 993.00 | | 3 221 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 254 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 352 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 248 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 339 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 506.00 | |
GE Autres charges | | | 2 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 040 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 445.00 | 199 127.00 | | 24 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 419.00 | 147 672.00 | | 48 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 973.00 | 51 455.00 | | -23 973.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 755.00 | 6 582.00 | | 58 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 361.00 | 116 719.00 | | 221 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 796 245.00 | | | 3 796 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 861 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 843 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 782 600.00 | | | 3 782 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 647 292.00 | 332 453.00 | 20 079.00 | 2 647 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 633 646.00 | 332 453.00 | 20 079.00 | 2 633 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 224 550.00 | 47 051.00 | 9 612.00 | 224 550.00 |
6T Sur comptes clients | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 840.00 | 47 051.00 | 10 902.00 | 225 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 051.00 | 9 612.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 821.00 | 822 821.00 | | 822 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 667.00 | 375 410.00 | 71 257.00 | 446 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 090.00 | | | 462 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 069.00 | 1 547 289.00 | 3 780.00 | 1 551 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 001.00 | 1 824 744.00 | 71 257.00 | 1 896 001.00 |