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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
AP Constructions | 8 106.00 | 7 202.00 | 904.00 | 8 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 936.00 | 109 959.00 | 3 978.00 | 113 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 937 284.00 | 2 725 419.00 | 1 211 865.00 | 3 937 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 077 292.00 | 2 856 225.00 | 1 221 067.00 | 4 077 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 829.00 | | 109 829.00 | 109 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 508.00 | 521.00 | 1 414 987.00 | 1 415 508.00 |
BZ Autres créances | 331 241.00 | | 331 241.00 | 331 241.00 |
CF Disponibilités | 1 150 184.00 | | 1 150 184.00 | 1 150 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 017 648.00 | 521.00 | 3 017 128.00 | 3 017 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 094 941.00 | 2 856 746.00 | 4 238 195.00 | 7 094 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 325.00 | 172 325.00 | | 172 325.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 148 689.00 | 148 689.00 | | 148 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
DG Autres réserves | 204 626.00 | 504 195.00 | | 204 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 776.00 | 221 361.00 | | 325 776.00 |
DK Provisions réglementées | 301 916.00 | 261 990.00 | | 301 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 565.00 | 1 325 792.00 | | 1 170 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 009.00 | 446 801.00 | | 704 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 344.00 | 310.00 | | 326 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 745.00 | 822 821.00 | | 1 304 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 532.00 | 626 069.00 | | 732 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 067 630.00 | 1 896 001.00 | | 3 067 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 238 195.00 | 3 221 793.00 | | 4 238 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 653 314.00 | 1 896 001.00 | | 2 653 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 326 344.00 | | | 326 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 520 003.00 | 422 987.00 | 6 942 990.00 | 6 520 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 520 003.00 | 422 987.00 | 6 942 990.00 | 6 520 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 961 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 221 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 765 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 592 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 790.00 | | | 58 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 650.00 | 14 833.00 | | 95 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 996.00 | 9 612.00 | | 21 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 436.00 | 24 445.00 | | 176 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 615.00 | 1 367.00 | | 1 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 922.00 | 47 051.00 | | 61 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 537.00 | 48 419.00 | | 63 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 898.00 | -23 973.00 | | 112 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 714.00 | 2 044.00 | | 25 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 622.00 | 58 755.00 | | 132 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 142 345.00 | 6 376 913.00 | | 7 142 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 816 569.00 | 6 155 552.00 | | 6 816 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 776.00 | 221 361.00 | | 325 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 861 037.00 | | 693 701.00 | 3 861 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 4 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 445.00 | 4 077 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476 905.00 | 4 059 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 843 611.00 | | 692 621.00 | 3 843 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | 1 080.00 | 3 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 959 666.00 | 373 464.00 | 476 905.00 | 2 959 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 946 021.00 | 373 464.00 | 476 905.00 | 2 946 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 261 990.00 | 61 922.00 | 21 996.00 | 261 990.00 |
6T Sur comptes clients | | 521.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 521.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 261 990.00 | 62 443.00 | 21 996.00 | 261 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 521.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 922.00 | 21 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 745.00 | 1 304 745.00 | | 1 304 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 982.00 | 228 982.00 | | 228 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 505.00 | 146 505.00 | | 146 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 414 937.00 | | | 1 414 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 571.00 | | | 571.00 |
VB T. V. A. | 180 932.00 | | | 180 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 009.00 | 289 694.00 | 414 315.00 | 704 009.00 |
VI Groupe et associés | 326 344.00 | 326 344.00 | | 326 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 703.00 | | | 432 703.00 |
VP Divers | 114 078.00 | | | 114 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 116.00 | 54 116.00 | | 54 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 933.00 | | | 35 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 956.00 | 1 757 636.00 | 4 320.00 | 1 761 956.00 |
VW T.V.A. | 302 929.00 | 302 929.00 | | 302 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 067 630.00 | 2 653 314.00 | 414 315.00 | 3 067 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |