| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 18 406.00 | 9 377.00 | 9 030.00 | 18 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 655.00 | 87 081.00 | 36 574.00 | 123 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 963 259.00 | 4 778 568.00 | 1 184 691.00 | 5 963 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 180 181.00 | 4 888 671.00 | 1 291 510.00 | 6 180 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 231.00 | | 130 231.00 | 130 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 234.00 | 160.00 | 1 241 074.00 | 1 241 234.00 |
BZ Autres créances | 182 767.00 | | 182 767.00 | 182 767.00 |
CF Disponibilités | 858 369.00 | | 858 369.00 | 858 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 216.00 | | 27 216.00 | 27 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 818.00 | 160.00 | 2 439 658.00 | 2 439 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 619 999.00 | 4 888 831.00 | 3 731 168.00 | 8 619 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 325.00 | 172 325.00 | | 172 325.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 148 689.00 | 148 689.00 | | 148 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
DG Autres réserves | 97 212.00 | 65 803.00 | | 97 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 609.00 | 31 408.00 | | 198 609.00 |
DK Provisions réglementées | 334 541.00 | 389 998.00 | | 334 541.00 |
DL TOTAL (I) | 968 608.00 | 825 455.00 | | 968 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 671.00 | 988 164.00 | | 642 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 118.00 | 264 020.00 | | 361 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 155.00 | 1 004 192.00 | | 992 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 616.00 | 569 181.00 | | 766 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 762 559.00 | 2 825 557.00 | | 2 762 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 168.00 | 3 651 012.00 | | 3 731 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 547 324.00 | 2 514 679.00 | | 2 547 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 800 519.00 | 1 443 764.00 | 8 244 283.00 | 6 800 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 800 519.00 | 1 443 764.00 | 8 244 283.00 | 6 800 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 336 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 779 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 833 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 060 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 071 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 229.00 | 31 736.00 | | 23 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 810.00 | 1 305.00 | | 9 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 976.00 | 6 356.00 | | 58 976.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 107.00 | 75 442.00 | | 105 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 893.00 | 83 103.00 | | 173 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 1 799.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 651.00 | 73 811.00 | | 49 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 184.00 | 75 611.00 | | 77 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 710.00 | 7 492.00 | | 96 710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 002.00 | 27 699.00 | | 64 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 164.00 | 6 145.00 | | 93 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 510 790.00 | 7 364 253.00 | | 8 510 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 312 181.00 | 7 332 845.00 | | 8 312 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 609.00 | 31 408.00 | | 198 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 900 322.00 | | 382 766.00 | 5 900 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 945.00 | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 908.00 | 6 180 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 963.00 | 6 105 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 645.00 | | | 73 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 824 517.00 | | 382 766.00 | 5 824 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 308 445.00 | 654 881.00 | 74 655.00 | 4 308 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 294 799.00 | 654 881.00 | 74 655.00 | 4 294 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 389 998.00 | 49 651.00 | 105 107.00 | 389 998.00 |
6T Sur comptes clients | 3 340.00 | | 3 180.00 | 3 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 340.00 | | 3 180.00 | 3 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 338.00 | 49 651.00 | 108 287.00 | 393 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 180.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 651.00 | 105 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 155.00 | 992 155.00 | | 992 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 063.00 | 295 063.00 | | 295 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 353.00 | 174 353.00 | | 174 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 042.00 | 1 241 042.00 | | 1 241 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 128 580.00 | 128 580.00 | | 128 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 671.00 | 427 435.00 | 215 236.00 | 642 671.00 |
VI Groupe et associés | 361 118.00 | 361 118.00 | | 361 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 800.00 | | | 405 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 751 278.00 | | | 751 278.00 |
VP Divers | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 531.00 | 39 531.00 | | 39 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 433.00 | 1 451 218.00 | 1 215.00 | 1 452 433.00 |
VW T.V.A. | 257 669.00 | 257 669.00 | | 257 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 762 559.00 | 2 547 324.00 | 215 236.00 | 2 762 559.00 |