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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 607.00 | 110 933.00 | 11 674.00 | 122 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 128 147.00 | 3 297 293.00 | 1 830 855.00 | 5 128 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 338 582.00 | 3 429 977.00 | 1 908 604.00 | 5 338 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 876.00 | | 97 876.00 | 97 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 390.00 | 2 521.00 | 1 081 869.00 | 1 084 390.00 |
BZ Autres créances | 200 698.00 | | 200 698.00 | 200 698.00 |
CF Disponibilités | 770 007.00 | | 770 007.00 | 770 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 061.00 | | 30 061.00 | 30 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 032.00 | 2 521.00 | 2 180 511.00 | 2 183 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 521 614.00 | 3 432 498.00 | 4 089 116.00 | 7 521 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 325.00 | 172 325.00 | | 172 325.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 148 689.00 | 148 689.00 | | 148 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
DG Autres réserves | 204 736.00 | 204 626.00 | | 204 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 601.00 | 325 776.00 | | 112 601.00 |
DK Provisions réglementées | 379 097.00 | 301 916.00 | | 379 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 681.00 | 1 170 565.00 | | 1 034 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 174.00 | 704 009.00 | | 1 299 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 172.00 | 326 344.00 | | 143 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 132.00 | 1 304 745.00 | | 1 034 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 652.00 | 732 532.00 | | 576 652.00 |
EA Autres dettes | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 054 434.00 | 3 067 630.00 | | 3 054 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 089 115.00 | 4 238 195.00 | | 4 089 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 387 469.00 | 2 653 314.00 | | 2 387 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 172.00 | | | 143 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 289 327.00 | 1 779 373.00 | 10 068 700.00 | 8 289 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 289 327.00 | 1 779 373.00 | 10 068 700.00 | 8 289 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 095 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 930 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 561 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 549 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 837 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58 790.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 500.00 | 95 650.00 | | 74 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 762.00 | 21 996.00 | | 128 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 262.00 | 176 436.00 | | 203 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 700.00 | 1 615.00 | | 129 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 943.00 | 61 922.00 | | 205 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 643.00 | 63 537.00 | | 335 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 381.00 | 112 898.00 | | -132 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 25 714.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 054.00 | 132 622.00 | | 5 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 298 322.00 | 7 142 345.00 | | 10 298 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 185 721.00 | 6 816 569.00 | | 10 185 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 601.00 | 325 776.00 | | 112 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 077 292.00 | | 1 469 591.00 | 4 077 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 302.00 | 5 338 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 032.00 | 5 258 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 645.00 | | 60 000.00 | 13 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 059 327.00 | | 1 407 566.00 | 4 059 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | 2 025.00 | 4 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 856 225.00 | 781 785.00 | 208 032.00 | 2 856 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 842 580.00 | 781 785.00 | 208 032.00 | 2 842 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 301 916.00 | 205 943.00 | 128 762.00 | 301 916.00 |
6T Sur comptes clients | 521.00 | 2 000.00 | | 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521.00 | 2 000.00 | | 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 437.00 | 207 943.00 | 128 762.00 | 302 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 205 943.00 | 128 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 132.00 | 1 034 132.00 | | 1 034 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 121.00 | 181 121.00 | | 181 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 925.00 | 164 925.00 | | 164 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 499.00 | 1 081 499.00 | | 1 081 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VB T. V. A. | 133 872.00 | 133 872.00 | | 133 872.00 |
VC Groupe et associés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 299 174.00 | 632 208.00 | 666 966.00 | 1 299 174.00 |
VI Groupe et associés | 143 172.00 | 143 172.00 | | 143 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 931.00 | | | 604 931.00 |
VP Divers | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 140.00 | 71 140.00 | | 71 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 224.00 | 1 315 149.00 | 6 075.00 | 1 321 224.00 |
VW T.V.A. | 159 466.00 | 159 466.00 | | 159 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 434.00 | 2 387 469.00 | 666 966.00 | 3 054 434.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |