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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 830.00 | 115 057.00 | 11 773.00 | 126 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 555 516.00 | 3 551 004.00 | 2 004 512.00 | 5 555 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 769 228.00 | 3 687 813.00 | 2 081 415.00 | 5 769 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 977.00 | | 119 977.00 | 119 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 356.00 | 1 081.00 | 890 275.00 | 891 356.00 |
BZ Autres créances | 190 667.00 | | 190 667.00 | 190 667.00 |
CF Disponibilités | 876 939.00 | | 876 939.00 | 876 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 517.00 | | 20 517.00 | 20 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 457.00 | 1 081.00 | 2 098 376.00 | 2 099 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 868 685.00 | 3 688 894.00 | 4 179 791.00 | 7 868 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 325.00 | 172 325.00 | | 172 325.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 148 689.00 | 148 689.00 | | 148 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
DG Autres réserves | 104 736.00 | 204 736.00 | | 104 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 934.00 | 112 601.00 | | -38 934.00 |
DK Provisions réglementées | 391 629.00 | 379 097.00 | | 391 629.00 |
DL TOTAL (I) | 795 678.00 | 1 034 681.00 | | 795 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 819 241.00 | 1 299 174.00 | | 1 819 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 472.00 | 143 172.00 | | 252 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 395.00 | 1 034 132.00 | | 820 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 368.00 | 576 652.00 | | 488 368.00 |
EA Autres dettes | 3 637.00 | 1 305.00 | | 3 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 384 113.00 | 3 054 434.00 | | 3 384 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 179 791.00 | 4 089 115.00 | | 4 179 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 396 041.00 | 2 387 469.00 | | 2 396 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 609 416.00 | 1 202 671.00 | 6 812 087.00 | 5 609 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 609 416.00 | 1 202 671.00 | 6 812 087.00 | 5 609 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 813 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 313 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 327 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 823 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 883 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -485.00 | 16 189.00 | | -485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 500.00 | 74 500.00 | | 55 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 845.00 | 128 762.00 | | 138 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 345.00 | 203 262.00 | | 194 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 849.00 | 129 700.00 | | 6 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644.00 | | | 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 376.00 | 205 943.00 | | 151 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 870.00 | 335 643.00 | | 158 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 475.00 | -132 381.00 | | 35 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 054.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 008 111.00 | 10 298 322.00 | | 7 008 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 047 045.00 | 10 185 721.00 | | 7 047 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 934.00 | 112 601.00 | | -38 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 338 582.00 | | 910 434.00 | 5 338 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 945.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 945.00 | 5 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 787.00 | 5 769 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478 842.00 | 5 690 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 645.00 | | | 73 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 258 861.00 | | 910 434.00 | 5 258 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 429 978.00 | 736 033.00 | 478 198.00 | 3 429 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 416 332.00 | 736 033.00 | 478 198.00 | 3 416 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 379 097.00 | 151 376.00 | 138 845.00 | 379 097.00 |
6T Sur comptes clients | 2 521.00 | | 1 440.00 | 2 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 521.00 | | 1 440.00 | 2 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 618.00 | 151 376.00 | 140 285.00 | 381 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 376.00 | 138 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 395.00 | 820 395.00 | | 820 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 302.00 | 157 302.00 | | 157 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 337.00 | 139 337.00 | | 139 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
UX Autres créances clients | 890 193.00 | 890 193.00 | | 890 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 121 458.00 | 121 458.00 | | 121 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 819 241.00 | 831 170.00 | 988 071.00 | 1 819 241.00 |
VI Groupe et associés | 252 472.00 | 252 472.00 | | 252 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 919 000.00 | | | 919 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 848.00 | | | 398 848.00 |
VP Divers | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 746.00 | 33 746.00 | | 33 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 671.00 | 1 102 541.00 | 5 130.00 | 1 107 671.00 |
VW T.V.A. | 164 999.00 | 164 999.00 | | 164 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 384 113.00 | 2 396 041.00 | 988 071.00 | 3 384 113.00 |