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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 18 406.00 | 8 347.00 | 10 060.00 | 18 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 655.00 | 79 732.00 | 43 923.00 | 123 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 682 455.00 | 4 206 720.00 | 1 475 735.00 | 5 682 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 900 322.00 | 4 308 445.00 | 1 591 877.00 | 5 900 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 776.00 | | 151 776.00 | 151 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 240.00 | 3 340.00 | 1 054 900.00 | 1 058 240.00 |
BZ Autres créances | 159 173.00 | | 159 173.00 | 159 173.00 |
CF Disponibilités | 669 121.00 | | 669 121.00 | 669 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 475.00 | 3 340.00 | 2 059 135.00 | 2 062 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 962 797.00 | 4 311 785.00 | 3 651 012.00 | 7 962 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 325.00 | 172 325.00 | | 172 325.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 148 689.00 | 148 689.00 | | 148 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
DG Autres réserves | 65 803.00 | 104 736.00 | | 65 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 408.00 | -38 934.00 | | 31 408.00 |
DK Provisions réglementées | 389 998.00 | 391 629.00 | | 389 998.00 |
DL TOTAL (I) | 825 455.00 | 795 678.00 | | 825 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 164.00 | 1 819 241.00 | | 988 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 020.00 | 252 472.00 | | 264 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 192.00 | 820 395.00 | | 1 004 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 181.00 | 488 368.00 | | 569 181.00 |
EA Autres dettes | | 3 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 825 557.00 | 3 384 113.00 | | 2 825 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 012.00 | 4 179 791.00 | | 3 651 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 514 679.00 | 2 396 041.00 | | 2 514 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 837 257.00 | 1 380 555.00 | 7 217 812.00 | 5 837 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 837 257.00 | 1 380 555.00 | 7 217 812.00 | 5 837 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 281 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 436 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 527 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 890 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 180.00 | |
GE Autres charges | | | 24 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 217 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 736.00 | -485.00 | | 31 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 356.00 | 55 500.00 | | 6 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 442.00 | 138 845.00 | | 75 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 103.00 | 194 345.00 | | 83 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 799.00 | 6 849.00 | | 1 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 644.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 811.00 | 151 376.00 | | 73 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 611.00 | 158 870.00 | | 75 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 492.00 | 35 475.00 | | 7 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 364 253.00 | 7 008 111.00 | | 7 364 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 332 845.00 | 7 047 045.00 | | 7 332 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 408.00 | -38 934.00 | | 31 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 769 228.00 | | 193 914.00 | 5 769 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 970.00 | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 820.00 | 5 900 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 850.00 | 5 824 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 645.00 | | | 73 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 690 452.00 | | 193 914.00 | 5 690 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 687 813.00 | 680 482.00 | 59 850.00 | 3 687 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 674 168.00 | 680 482.00 | 59 850.00 | 3 674 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 391 629.00 | 73 811.00 | 75 442.00 | 391 629.00 |
6T Sur comptes clients | 1 081.00 | 3 180.00 | 921.00 | 1 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 081.00 | 3 180.00 | 921.00 | 1 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 709.00 | 76 991.00 | 76 363.00 | 392 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 180.00 | 921.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 811.00 | 75 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 192.00 | 1 004 192.00 | | 1 004 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 550.00 | 205 550.00 | | 205 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 183.00 | 148 183.00 | | 148 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 232.00 | 1 054 232.00 | | 1 054 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VB T. V. A. | 112 257.00 | 112 257.00 | | 112 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 164.00 | 677 286.00 | 310 878.00 | 988 164.00 |
VI Groupe et associés | 264 020.00 | 264 020.00 | | 264 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 831 111.00 | | | 831 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VP Divers | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 421.00 | 37 421.00 | | 37 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 738.00 | 1 241 578.00 | 2 160.00 | 1 243 738.00 |
VW T.V.A. | 178 027.00 | 178 027.00 | | 178 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 557.00 | 2 514 679.00 | 310 878.00 | 2 825 557.00 |