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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 043.00 | 48 322.00 | 12 721.00 | 61 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 130.00 | 59 228.00 | 21 902.00 | 81 130.00 |
BT Marchandises | 271 331.00 | 14 905.00 | 256 427.00 | 271 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 607.00 | 43 914.00 | 333 694.00 | 377 607.00 |
BZ Autres créances | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
CF Disponibilités | 106 341.00 | | 106 341.00 | 106 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 115.00 | | 37 115.00 | 37 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 055.00 | 58 818.00 | 746 237.00 | 805 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 185.00 | 118 046.00 | 768 139.00 | 886 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 5 500.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 555 377.00 | 555 377.00 | | 555 377.00 |
DH Report à nouveau | -150 992.00 | -207 251.00 | | -150 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 328.00 | 54 570.00 | | 54 328.00 |
DL TOTAL (I) | 517 524.00 | 463 197.00 | | 517 524.00 |
DP Provisions pour risques | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 238.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 808.00 | 87 958.00 | | 131 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 002.00 | 80 668.00 | | 94 002.00 |
EA Autres dettes | 12 460.00 | 18 314.00 | | 12 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 515.00 | 187 177.00 | | 238 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 139.00 | 650 374.00 | | 768 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 515.00 | 187 177.00 | | 238 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 486 331.00 | 65 036.00 | 1 551 367.00 | 1 486 331.00 |
FG Production vendue services | 22 195.00 | 32 468.00 | 54 663.00 | 22 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 526.00 | 97 504.00 | 1 606 030.00 | 1 508 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 100.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 908.00 | 9 058.00 | | 6 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 687.00 | 1 566 211.00 | | 1 613 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 360.00 | 1 511 642.00 | | 1 559 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 328.00 | 54 570.00 | | 54 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 855.00 | | 275.00 | 80 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 9 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 81 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 361.00 | | | 65 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 906.00 | | 275.00 | 8 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 736.00 | 5 491.00 | | 53 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 148.00 | 5 491.00 | | 47 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 100.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
6T Sur comptes clients | 44 271.00 | | 357.00 | 44 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 176.00 | | 357.00 | 59 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 176.00 | 12 100.00 | 357.00 | 59 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 808.00 | 131 808.00 | | 131 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
UX Autres créances clients | 325 081.00 | | | 325 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 625.00 | | | 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 526.00 | | | 52 526.00 |
VB T. V. A. | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 115.00 | | | 37 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 564.00 | 427 383.00 | 9 181.00 | 436 564.00 |
VW T.V.A. | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 515.00 | 238 515.00 | | 238 515.00 |