| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 058.00 | 53 743.00 | 8 315.00 | 62 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 145.00 | 64 649.00 | 17 496.00 | 82 145.00 |
BT Marchandises | 261 422.00 | 14 905.00 | 246 517.00 | 261 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 099.00 | 45 535.00 | 340 564.00 | 386 099.00 |
BZ Autres créances | 37 377.00 | | 37 377.00 | 37 377.00 |
CF Disponibilités | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 831.00 | | 34 831.00 | 34 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 229.00 | 60 440.00 | 778 789.00 | 839 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 374.00 | 125 089.00 | 796 285.00 | 921 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 555 377.00 | 555 377.00 | | 555 377.00 |
DH Report à nouveau | -96 664.00 | -150 992.00 | | -96 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 715.00 | 54 328.00 | | 25 715.00 |
DL TOTAL (I) | 543 239.00 | 517 524.00 | | 543 239.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 244.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 375.00 | 131 808.00 | | 153 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 246.00 | 94 002.00 | | 83 246.00 |
EA Autres dettes | 16 180.00 | 12 460.00 | | 16 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 046.00 | 238 515.00 | | 253 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 285.00 | 768 139.00 | | 796 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 046.00 | 238 515.00 | | 253 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 520 745.00 | 69 255.00 | 1 590 000.00 | 1 520 745.00 |
FG Production vendue services | 20 301.00 | 2 893.00 | 23 194.00 | 20 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 046.00 | 72 148.00 | 1 613 194.00 | 1 541 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 111.00 | 9.00 | | 15 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 111.00 | 9.00 | | 15 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 111.00 | 86.00 | | -15 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 240.00 | 14 958.00 | | 4 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 596.00 | 1 613 687.00 | | 1 636 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 881.00 | 1 559 360.00 | | 1 610 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 715.00 | 54 328.00 | | 25 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 130.00 | | 1 015.00 | 81 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 361.00 | | 1 015.00 | 65 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 228.00 | 5 421.00 | | 59 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 640.00 | 5 421.00 | | 52 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
6T Sur comptes clients | 43 914.00 | 1 654.00 | 32.00 | 43 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 818.00 | 1 654.00 | 32.00 | 58 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 918.00 | 1 654.00 | 12 132.00 | 70 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 654.00 | 12 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 375.00 | 153 375.00 | | 153 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
UX Autres créances clients | 331 630.00 | | | 331 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 631.00 | | | 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 469.00 | | | 54 469.00 |
VB T. V. A. | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 488.00 | 458 307.00 | 9 181.00 | 467 488.00 |
VW T.V.A. | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 046.00 | 253 046.00 | | 253 046.00 |