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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 118.00 | 59 062.00 | 3 056.00 | 62 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 205.00 | 69 968.00 | 12 237.00 | 82 205.00 |
BT Marchandises | 262 275.00 | 9 645.00 | 252 630.00 | 262 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 575.00 | 46 554.00 | 317 021.00 | 363 575.00 |
BZ Autres créances | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
CF Disponibilités | 159 285.00 | | 159 285.00 | 159 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 425.00 | | 26 425.00 | 26 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 853.00 | 56 199.00 | 773 654.00 | 829 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 058.00 | 126 167.00 | 785 891.00 | 912 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 555 377.00 | 555 377.00 | | 555 377.00 |
DH Report à nouveau | -70 949.00 | -96 664.00 | | -70 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 311.00 | 25 715.00 | | 30 311.00 |
DL TOTAL (I) | 573 550.00 | 543 239.00 | | 573 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 245.00 | | 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 992.00 | 153 375.00 | | 118 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 605.00 | 83 246.00 | | 79 605.00 |
EA Autres dettes | 9 866.00 | 16 180.00 | | 9 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 341.00 | 253 046.00 | | 212 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 891.00 | 796 285.00 | | 785 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 341.00 | 238 515.00 | | 212 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 584 132.00 | | 1 584 132.00 | 1 584 132.00 |
FD Production vendue biens | -65 651.00 | 65 651.00 | | -65 651.00 |
FG Production vendue services | 18 547.00 | 3 526.00 | 22 073.00 | 18 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 028.00 | 69 177.00 | 1 606 205.00 | 1 537 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 904 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 15 111.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 15 111.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 776.00 | -15 111.00 | | 21 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 679.00 | 4 240.00 | | 5 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 426.00 | 1 636 596.00 | | 1 653 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 116.00 | 1 610 881.00 | | 1 623 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 311.00 | 25 715.00 | | 30 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 145.00 | | 60.00 | 82 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 376.00 | | 60.00 | 66 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 649.00 | 5 319.00 | | 64 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 061.00 | 5 319.00 | | 58 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 905.00 | 1 853.00 | 7 113.00 | 14 905.00 |
6T Sur comptes clients | 45 535.00 | 1 061.00 | 42.00 | 45 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 440.00 | 2 914.00 | 7 155.00 | 60 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 440.00 | 2 914.00 | 7 155.00 | 60 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 914.00 | 7 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 992.00 | 118 992.00 | | 118 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
UX Autres créances clients | 307 883.00 | 307 883.00 | | 307 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 691.00 | 55 691.00 | | 55 691.00 |
VB T. V. A. | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 473.00 | 408 292.00 | 9 181.00 | 417 473.00 |
VW T.V.A. | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 603.00 | 208 603.00 | | 208 603.00 |