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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 622.00 | 44 185.00 | 5 437.00 | 49 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 444.00 | 54 101.00 | 14 343.00 | 68 444.00 |
BT Marchandises | 267 977.00 | 11 673.00 | 256 304.00 | 267 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 419.00 | 47 680.00 | 197 739.00 | 245 419.00 |
BZ Autres créances | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
CF Disponibilités | 260 918.00 | | 260 918.00 | 260 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 553.00 | | 31 553.00 | 31 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 290.00 | 59 352.00 | 764 938.00 | 824 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 734.00 | 113 454.00 | 779 281.00 | 892 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 555 377.00 | 555 377.00 | | 555 377.00 |
DH Report à nouveau | -61 265.00 | -40 638.00 | | -61 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 924.00 | -20 627.00 | | 12 924.00 |
DL TOTAL (I) | 565 848.00 | 552 924.00 | | 565 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 135.00 | | 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 438.00 | 18 792.00 | | 5 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 055.00 | 117 303.00 | | 139 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 412.00 | 70 102.00 | | 56 412.00 |
EA Autres dettes | 12 312.00 | 21 760.00 | | 12 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 433.00 | 228 091.00 | | 213 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 281.00 | 781 015.00 | | 779 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 202 977.00 | 98 829.00 | 1 301 806.00 | 1 202 977.00 |
FG Production vendue services | 11 810.00 | 3 416.00 | 15 226.00 | 11 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 787.00 | 102 245.00 | 1 317 032.00 | 1 214 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 48.00 | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | 48.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 725.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | -677.00 | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 027.00 | 1 570 400.00 | | 1 337 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 103.00 | 1 591 027.00 | | 1 324 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 924.00 | -20 627.00 | | 12 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 944.00 | | 2 500.00 | 65 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 439.00 | | 2 500.00 | 51 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 648.00 | 2 453.00 | | 51 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 049.00 | 2 453.00 | | 46 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 842.00 | 3 880.00 | 5 049.00 | 12 842.00 |
6T Sur comptes clients | 47 662.00 | 404.00 | 386.00 | 47 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 504.00 | 4 284.00 | 5 435.00 | 60 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 504.00 | 4 284.00 | 5 435.00 | 60 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 284.00 | 5 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 055.00 | 139 055.00 | | 139 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
UX Autres créances clients | 188 516.00 | 188 516.00 | | 188 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 903.00 | 56 903.00 | | 56 903.00 |
VB T. V. A. | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 553.00 | 31 553.00 | | 31 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 302.00 | 295 396.00 | 8 906.00 | 304 302.00 |
VW T.V.A. | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 995.00 | 207 995.00 | | 207 995.00 |