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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 122.00 | 41 731.00 | 5 390.00 | 47 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 944.00 | 51 648.00 | 14 296.00 | 65 944.00 |
BT Marchandises | 286 534.00 | 12 842.00 | 273 692.00 | 286 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 698.00 | 47 662.00 | 234 037.00 | 281 698.00 |
BZ Autres créances | 21 091.00 | | 21 091.00 | 21 091.00 |
CF Disponibilités | 208 582.00 | | 208 582.00 | 208 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 317.00 | | 29 317.00 | 29 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 222.00 | 60 504.00 | 766 718.00 | 827 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 166.00 | 112 152.00 | 781 015.00 | 893 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 555 377.00 | 555 377.00 | | 555 377.00 |
DH Report à nouveau | -40 638.00 | -70 949.00 | | -40 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 627.00 | 30 311.00 | | -20 627.00 |
DL TOTAL (I) | 552 924.00 | 573 550.00 | | 552 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 140.00 | | 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 792.00 | 3 738.00 | | 18 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 303.00 | 118 992.00 | | 117 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 102.00 | 79 605.00 | | 70 102.00 |
EA Autres dettes | 21 760.00 | 9 866.00 | | 21 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 091.00 | 212 341.00 | | 228 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 015.00 | 785 891.00 | | 781 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 091.00 | 212 341.00 | | 228 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 477 734.00 | 57 293.00 | 1 535 027.00 | 1 477 734.00 |
FG Production vendue services | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 309.00 | 57 293.00 | 1 551 602.00 | 1 494 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 21 972.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 21 972.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 196.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 196.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677.00 | 21 776.00 | | -677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 679.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 400.00 | 1 653 426.00 | | 1 570 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 027.00 | 1 623 116.00 | | 1 591 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 627.00 | 30 311.00 | | -20 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 205.00 | | 4 093.00 | 82 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275.00 | 8 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 354.00 | 65 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 989.00 | 5 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 090.00 | 51 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 436.00 | | 4 093.00 | 66 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 968.00 | 1 759.00 | 20 079.00 | 69 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 588.00 | | 989.00 | 6 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 380.00 | 1 759.00 | 19 090.00 | 63 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 645.00 | 5 050.00 | 1 853.00 | 9 645.00 |
6T Sur comptes clients | 46 554.00 | 1 170.00 | 63.00 | 46 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 199.00 | 6 220.00 | 1 916.00 | 56 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 199.00 | 6 220.00 | 1 916.00 | 56 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 220.00 | 1 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 303.00 | 117 303.00 | | 117 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
UX Autres créances clients | 224 819.00 | 224 819.00 | | 224 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 880.00 | 56 880.00 | | 56 880.00 |
VB T. V. A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 012.00 | 332 106.00 | 8 906.00 | 341 012.00 |
VW T.V.A. | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 299.00 | 209 299.00 | | 209 299.00 |