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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 418.00 | 46 819.00 | 26 598.00 | 73 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 171.00 | 56 736.00 | 36 435.00 | 93 171.00 |
BT Marchandises | 255 248.00 | 8 692.00 | 246 556.00 | 255 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 353.00 | 47 963.00 | 306 390.00 | 354 353.00 |
BZ Autres créances | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CF Disponibilités | 196 818.00 | | 196 818.00 | 196 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 142.00 | | 48 142.00 | 48 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 962.00 | 56 655.00 | 807 307.00 | 863 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 133.00 | 113 391.00 | 843 742.00 | 957 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 555 377.00 | 555 377.00 | | 555 377.00 |
DH Report à nouveau | -48 341.00 | -61 265.00 | | -48 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 451.00 | 12 924.00 | | 2 451.00 |
DL TOTAL (I) | 568 299.00 | 565 848.00 | | 568 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 216.00 | | 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 965.00 | 5 438.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 294.00 | 139 055.00 | | 171 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 584.00 | 56 412.00 | | 93 584.00 |
EA Autres dettes | 9 373.00 | 12 312.00 | | 9 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 443.00 | 213 433.00 | | 275 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 742.00 | 779 281.00 | | 843 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 443.00 | 213 433.00 | | 275 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 407 317.00 | 48 425.00 | 1 455 742.00 | 1 407 317.00 |
FG Production vendue services | 13 844.00 | 1 383.00 | 15 227.00 | 13 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 161.00 | 49 808.00 | 1 470 969.00 | 1 421 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 184.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 138.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 138.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 789.00 | 2 282.00 | | 3 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 113.00 | 1 337 027.00 | | 1 495 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 661.00 | 1 324 103.00 | | 1 492 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 451.00 | 12 924.00 | | 2 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 444.00 | | 24 727.00 | 68 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 939.00 | | 23 796.00 | 53 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 906.00 | | 931.00 | 8 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 101.00 | 2 634.00 | | 54 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 502.00 | 2 634.00 | | 48 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 673.00 | 900.00 | 3 881.00 | 11 673.00 |
6T Sur comptes clients | 47 680.00 | 283.00 | | 47 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 352.00 | 1 184.00 | 3 881.00 | 59 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 352.00 | 1 184.00 | 3 881.00 | 59 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 184.00 | 3 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 294.00 | 171 294.00 | | 171 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
UX Autres créances clients | 297 111.00 | 297 111.00 | | 297 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 243.00 | 57 243.00 | | 57 243.00 |
VB T. V. A. | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 142.00 | 48 142.00 | | 48 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 733.00 | 411 896.00 | 9 837.00 | 421 733.00 |
VW T.V.A. | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 477.00 | 274 477.00 | | 274 477.00 |