| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 048.00 | 13 896.00 | 153.00 | 14 048.00 |
AH Fonds commercial | 269 080.00 | 269 080.00 | | 269 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 242 664.00 | 190 137.00 | 52 528.00 | 242 664.00 |
AP Constructions | 4 666 098.00 | 1 527 063.00 | 3 139 035.00 | 4 666 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905 113.00 | 1 574 318.00 | 330 795.00 | 1 905 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 304 950.00 | 6 098 799.00 | 1 206 151.00 | 7 304 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 021 480.00 | | 1 021 480.00 | 1 021 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 434 854.00 | 9 673 292.00 | 5 761 562.00 | 15 434 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 324.00 | | 26 324.00 | 26 324.00 |
BT Marchandises | 26 269.00 | | 26 269.00 | 26 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 710 823.00 | 421 300.00 | 3 289 523.00 | 3 710 823.00 |
BZ Autres créances | 1 129 630.00 | | 1 129 630.00 | 1 129 630.00 |
CF Disponibilités | 180 975.00 | | 180 975.00 | 180 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 074 021.00 | 421 300.00 | 4 652 721.00 | 5 074 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 508 875.00 | 10 094 592.00 | 10 414 283.00 | 20 508 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
DH Report à nouveau | 1 314 221.00 | 1 172 376.00 | | 1 314 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 719.00 | 810 845.00 | | 774 719.00 |
DL TOTAL (I) | 3 164 683.00 | 3 058 964.00 | | 3 164 683.00 |
DP Provisions pour risques | 48 438.00 | 151 438.00 | | 48 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 757 747.00 | 718 222.00 | | 757 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 806 185.00 | 869 660.00 | | 806 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 529.00 | 6 830.00 | | 473 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847 241.00 | 2 654 434.00 | | 1 847 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 214.00 | 2 034 656.00 | | 2 525 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 583 231.00 | 1 432 243.00 | | 1 583 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 585 591.00 | | |
EA Autres dettes | 5 519.00 | 11 299.00 | | 5 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 443 415.00 | 6 725 054.00 | | 6 443 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 414 283.00 | 10 653 678.00 | | 10 414 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 010 528.00 | | 1 010 528.00 | 1 010 528.00 |
FG Production vendue services | 12 950 376.00 | | 12 950 376.00 | 12 950 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 960 904.00 | | 13 960 904.00 | 13 960 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 172 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 818 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 434 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 197 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 510.00 | |
GE Autres charges | | | 119 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 359 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454 774.00 | 16 889.00 | | 454 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 774.00 | 17 014.00 | | 454 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 125.00 | 201.00 | | 96 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 125.00 | 201.00 | | 96 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358 649.00 | 16 813.00 | | 358 649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 955.00 | 108 238.00 | | 129 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 603.00 | 213 873.00 | | 256 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 627 490.00 | 13 723 942.00 | | 14 627 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 852 771.00 | 12 913 097.00 | | 13 852 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 719.00 | 810 845.00 | | 774 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 622 675.00 | | 605 928.00 | 15 622 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793 749.00 | 15 434 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 793 749.00 | 15 140 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 128.00 | | | 283 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 328 126.00 | | 605 928.00 | 15 328 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 519 908.00 | 851 008.00 | 697 624.00 | 9 519 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 287.00 | 3 689.00 | | 279 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 240 621.00 | 847 319.00 | 697 624.00 | 9 240 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 869 660.00 | 47 510.00 | 110 985.00 | 869 660.00 |
6T Sur comptes clients | 366 887.00 | 149 063.00 | 94 650.00 | 366 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 887.00 | 149 063.00 | 94 650.00 | 366 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 236 547.00 | 196 574.00 | 205 636.00 | 1 236 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 574.00 | 205 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 954.00 | 10 243.00 | 16 711.00 | 26 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 214.00 | 2 525 214.00 | | 2 525 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 072.00 | 363 072.00 | | 363 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 166.00 | 293 166.00 | | 293 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 832.00 | 36 832.00 | | 36 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
UX Autres créances clients | 3 569 782.00 | 3 569 782.00 | | 3 569 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 804.00 | 604.00 | | 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 041.00 | 141 041.00 | | 141 041.00 |
VB T. V. A. | 750 604.00 | 750 804.00 | | 750 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 529.00 | 473 529.00 | | 473 529.00 |
VI Groupe et associés | 1 820 287.00 | 1 820 287.00 | | 1 820 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VP Divers | 171 795.00 | 171 795.00 | | 171 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 851.00 | 49 851.00 | | 49 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 751.00 | 185 751.00 | | 185 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 851 873.00 | 4 851 873.00 | | 4 851 873.00 |
VW T.V.A. | 840 310.00 | 840 310.00 | | 840 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 443 415.00 | 6 426 704.00 | 16 711.00 | 6 443 415.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |