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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
AH Fonds commercial | 269 080.00 | 269 080.00 | | 269 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 584 805.00 | 10 111 323.00 | 5 473 482.00 | 15 584 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 873 879.00 | 10 388 976.00 | 5 484 902.00 | 15 873 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
BT Marchandises | 35 987.00 | | 35 987.00 | 35 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 132 601.00 | 367 684.00 | 3 764 917.00 | 4 132 601.00 |
BZ Autres créances | 1 060 641.00 | | 1 060 641.00 | 1 060 641.00 |
CF Disponibilités | 138 163.00 | | 138 163.00 | 138 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 376 425.00 | 367 684.00 | 5 008 742.00 | 5 376 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 250 304.00 | 10 756 660.00 | 10 493 644.00 | 21 250 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
DH Report à nouveau | 1 281 436.00 | 1 446 941.00 | | 1 281 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 712.00 | -165 504.00 | | 213 712.00 |
DL TOTAL (I) | 2 570 890.00 | 2 357 178.00 | | 2 570 890.00 |
DP Provisions pour risques | 13 418.00 | 41 282.00 | | 13 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 745 749.00 | 713 233.00 | | 745 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 759 167.00 | 754 515.00 | | 759 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 445.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 892 300.00 | 4 190 217.00 | | 2 892 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 049 747.00 | 2 675 147.00 | | 3 049 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 247.00 | 1 212 381.00 | | 1 195 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 771.00 | 213 992.00 | | 17 771.00 |
EA Autres dettes | 8 523.00 | 137 254.00 | | 8 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 163 588.00 | 8 440 755.00 | | 7 163 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 493 644.00 | 11 552 449.00 | | 10 493 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 284 541.00 | | 1 284 541.00 | 1 284 541.00 |
FG Production vendue services | 11 459 480.00 | | 11 459 480.00 | 11 459 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 744 022.00 | | 12 744 022.00 | 12 744 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 289 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 265 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 378 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 808 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 751.00 | |
GE Autres charges | | | 437 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 232 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 548.00 | 77 963.00 | | 282 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 548.00 | 77 963.00 | | 282 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 402.00 | 25 754.00 | | 276 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 402.00 | 26 054.00 | | 276 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 146.00 | 51 909.00 | | 6 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 065.00 | -6 344.00 | | 2 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -185 508.00 | -143 838.00 | | -185 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 556 478.00 | 14 430 202.00 | | 13 556 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 342 766.00 | 14 595 706.00 | | 13 342 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 712.00 | -165 504.00 | | 213 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 746 123.00 | | 645 727.00 | 15 746 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 972.00 | 15 873 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 475.00 | 277 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512 497.00 | 15 584 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 128.00 | | | 283 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 451 575.00 | | 645 727.00 | 15 451 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 819 448.00 | 811 098.00 | 241 570.00 | 9 819 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 128.00 | | 5 475.00 | 283 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 536 320.00 | 811 098.00 | 236 095.00 | 9 536 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 754 515.00 | 52 751.00 | 48 099.00 | 754 515.00 |
6T Sur comptes clients | 384 183.00 | 166 652.00 | 183 151.00 | 384 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 183.00 | 166 652.00 | 183 151.00 | 384 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 138 698.00 | 219 402.00 | 231 250.00 | 1 138 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 219 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 841.00 | 4 253.00 | 13 587.00 | 17 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 049 747.00 | 3 049 747.00 | | 3 049 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 990.00 | 145 990.00 | | 145 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 385.00 | 207 385.00 | | 207 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
UX Autres créances clients | 3 985 696.00 | 3 985 696.00 | | 3 985 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 904.00 | 146 904.00 | | 146 904.00 |
VB T. V. A. | 658 695.00 | 658 695.00 | | 658 695.00 |
VI Groupe et associés | 2 874 460.00 | 2 874 460.00 | | 2 874 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 864.00 | 91 864.00 | | 91 864.00 |
VP Divers | 268 517.00 | 268 517.00 | | 268 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 599.00 | 50 599.00 | | 50 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 082.00 | 37 082.00 | | 37 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 205 241.00 | 5 193 821.00 | 11 420.00 | 5 205 241.00 |
VW T.V.A. | 791 272.00 | 791 272.00 | | 791 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 163 588.00 | 7 150 000.00 | 13 587.00 | 7 163 588.00 |