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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
AH Fonds commercial | 269 080.00 | 269 080.00 | | 269 080.00 |
AN Terrains | 259 702.00 | 192 549.00 | 67 154.00 | 259 702.00 |
AP Constructions | 5 208 669.00 | 2 284 520.00 | 2 924 148.00 | 5 208 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550 924.00 | 1 898 696.00 | 652 228.00 | 2 550 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 282 534.00 | 5 992 703.00 | 1 289 831.00 | 7 282 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 560 098.00 | | 560 098.00 | 560 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 148 137.00 | 10 646 121.00 | 5 502 016.00 | 16 148 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 349.00 | | 21 349.00 | 21 349.00 |
BT Marchandises | 32 232.00 | | 32 232.00 | 32 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 264 472.00 | 223 065.00 | 4 041 407.00 | 4 264 472.00 |
BZ Autres créances | 1 133 496.00 | | 1 133 496.00 | 1 133 496.00 |
CF Disponibilités | 59 435.00 | | 59 435.00 | 59 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 510 983.00 | 223 065.00 | 5 287 918.00 | 5 510 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 659 121.00 | 10 869 186.00 | 10 789 934.00 | 21 659 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
DH Report à nouveau | 1 495 148.00 | 1 281 436.00 | | 1 495 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 146.00 | 213 712.00 | | 123 146.00 |
DL TOTAL (I) | 2 694 036.00 | 2 570 890.00 | | 2 694 036.00 |
DP Provisions pour risques | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 785 612.00 | 745 749.00 | | 785 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 799 030.00 | 759 167.00 | | 799 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 659 138.00 | 2 892 300.00 | | 2 659 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 338 725.00 | 3 049 747.00 | | 3 338 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222 372.00 | 1 195 247.00 | | 1 222 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 215.00 | 17 771.00 | | 10 215.00 |
EA Autres dettes | 66 419.00 | 8 523.00 | | 66 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 296 868.00 | 7 163 588.00 | | 7 296 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 789 934.00 | 10 493 644.00 | | 10 789 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 234 093.00 | | 1 234 093.00 | 1 234 093.00 |
FG Production vendue services | 11 487 055.00 | | 11 487 055.00 | 11 487 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 721 148.00 | | 12 721 148.00 | 12 721 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 329 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 258 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 653 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 910 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 581.00 | |
GE Autres charges | | | 314 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 153 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 148.00 | 282 548.00 | | 25 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 148.00 | 282 548.00 | | 25 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539.00 | 276 402.00 | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 936.00 | 276 402.00 | | 2 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 212.00 | 6 146.00 | | 22 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 157.00 | 2 065.00 | | -6 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -185 508.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 283 543.00 | 13 556 478.00 | | 13 283 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 160 396.00 | 13 342 766.00 | | 13 160 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 146.00 | 213 712.00 | | 123 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 873 879.00 | | 781 652.00 | 15 873 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 863.00 | 8 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507 393.00 | 16 148 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504 530.00 | 15 861 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 653.00 | | | 277 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 584 805.00 | | 781 652.00 | 15 584 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 560 898.00 | | | 560 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 388 976.00 | 761 136.00 | 503 991.00 | 10 388 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 653.00 | | | 277 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 111 323.00 | 761 136.00 | 503 991.00 | 10 111 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 718.00 | 799 030.00 | | 5 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 338 725.00 | 3 338 725.00 | | 3 338 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 016.00 | 149 016.00 | | 149 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 921.00 | 206 921.00 | | 206 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 419.00 | 66 419.00 | | 66 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
UX Autres créances clients | 4 123 574.00 | 4 123 574.00 | | 4 123 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 897.00 | 140 897.00 | | 140 897.00 |
VB T. V. A. | 692 334.00 | 692 334.00 | | 692 334.00 |
VI Groupe et associés | 2 644 035.00 | 2 644 035.00 | | 2 644 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 316.00 | | 242 316.00 | 242 316.00 |
VP Divers | 49 692.00 | 49 692.00 | | 49 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 567.00 | 39 567.00 | | 39 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 325.00 | 146 325.00 | | 146 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 406 525.00 | 5 155 652.00 | 250 873.00 | 5 406 525.00 |
VW T.V.A. | 826 867.00 | 826 867.00 | | 826 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 296 868.00 | 7 281 765.00 | 15 103.00 | 7 296 868.00 |