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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
AH Fonds commercial | 269 080.00 | 269 080.00 | | 269 080.00 |
AN Terrains | 242 664.00 | 190 941.00 | 51 724.00 | 242 664.00 |
AP Constructions | 4 923 371.00 | 1 792 187.00 | 3 131 185.00 | 4 923 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 973 821.00 | 1 659 031.00 | 314 791.00 | 1 973 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 266 916.00 | 5 894 162.00 | 1 372 754.00 | 7 266 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 044 801.00 | | 1 044 801.00 | 1 044 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 746 123.00 | 9 819 448.00 | 5 926 675.00 | 15 746 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
BT Marchandises | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 021 173.00 | 384 183.00 | 3 636 990.00 | 4 021 173.00 |
BZ Autres créances | 1 770 143.00 | | 1 770 143.00 | 1 770 143.00 |
CF Disponibilités | 172 721.00 | | 172 721.00 | 172 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 009 957.00 | 384 183.00 | 5 625 774.00 | 6 009 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 756 080.00 | 10 203 632.00 | 11 552 449.00 | 21 756 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
DH Report à nouveau | 1 446 941.00 | 1 314 221.00 | | 1 446 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 504.00 | 774 719.00 | | -165 504.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 178.00 | 3 164 683.00 | | 2 357 178.00 |
DP Provisions pour risques | 41 282.00 | 48 438.00 | | 41 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 713 233.00 | 757 747.00 | | 713 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 754 515.00 | 806 185.00 | | 754 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 445.00 | 473 529.00 | | 10 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 190 217.00 | 1 847 241.00 | | 4 190 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 675 147.00 | 2 525 214.00 | | 2 675 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 381.00 | 1 583 231.00 | | 1 212 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 992.00 | | | 213 992.00 |
EA Autres dettes | 137 254.00 | 5 519.00 | | 137 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 440 755.00 | 6 443 415.00 | | 8 440 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 552 449.00 | 10 414 283.00 | | 11 552 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 219 879.00 | | 1 219 879.00 | 1 219 879.00 |
FG Production vendue services | 12 508 802.00 | | 12 508 802.00 | 12 508 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 728 681.00 | | 13 728 681.00 | 13 728 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 317 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 925.00 | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 351 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 136 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 217 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 133 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 308.00 | |
GE Autres charges | | | 372 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 706 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 963.00 | 454 774.00 | | 77 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 963.00 | 454 774.00 | | 77 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 754.00 | 96 125.00 | | 25 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 054.00 | 96 125.00 | | 26 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 909.00 | 358 649.00 | | 51 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 344.00 | 129 955.00 | | -6 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 838.00 | 256 603.00 | | -143 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 430 202.00 | 14 627 490.00 | | 14 430 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 595 706.00 | 13 852 771.00 | | 14 595 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 504.00 | 774 719.00 | | -165 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 434 854.00 | | 1 079 587.00 | 15 434 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768 318.00 | 15 746 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 768 318.00 | 15 451 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 128.00 | | | 283 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 140 306.00 | | 1 079 587.00 | 15 140 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 673 292.00 | 888 720.00 | 742 564.00 | 9 673 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 976.00 | 153.00 | | 282 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 390 316.00 | 888 568.00 | 742 564.00 | 9 390 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 806 185.00 | 14 308.00 | 65 978.00 | 806 185.00 |
6T Sur comptes clients | 421 300.00 | 201 830.00 | 238 946.00 | 421 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 300.00 | 201 830.00 | 238 946.00 | 421 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 227 486.00 | 216 138.00 | 304 925.00 | 1 227 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 138.00 | 304 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 022.00 | 4 155.00 | 14 867.00 | 19 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 675 147.00 | 2 675 147.00 | | 2 675 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 855.00 | 166 855.00 | | 166 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 077.00 | 212 077.00 | | 212 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 992.00 | 213 992.00 | | 213 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 254.00 | 137 254.00 | | 137 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
UX Autres créances clients | 3 887 303.00 | 3 887 303.00 | | 3 887 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 870.00 | 133 870.00 | | 133 870.00 |
VB T. V. A. | 778 547.00 | 778 547.00 | | 778 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VI Groupe et associés | 4 171 195.00 | 4 171 195.00 | | 4 171 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 386 716.00 | 386 716.00 | | 386 716.00 |
VP Divers | 221 608.00 | 221 608.00 | | 221 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 728.00 | 381 728.00 | | 381 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 802 737.00 | 5 802 737.00 | | 5 802 737.00 |
VW T.V.A. | 811 899.00 | 811 899.00 | | 811 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 439 436.00 | 8 424 569.00 | 14 867.00 | 8 439 436.00 |