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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
AH Fonds commercial | 269 080.00 | 269 080.00 | | 269 080.00 |
AN Terrains | 259 702.00 | 194 157.00 | 65 546.00 | 259 702.00 |
AP Constructions | 5 387 099.00 | 2 670 663.00 | 2 716 435.00 | 5 387 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 867 633.00 | 2 002 361.00 | 865 271.00 | 2 867 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 788 227.00 | 5 973 509.00 | 814 718.00 | 6 788 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 985.00 | | 193 985.00 | 193 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 782 856.00 | 11 118 344.00 | 4 664 512.00 | 15 782 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
BT Marchandises | 63 340.00 | | 63 340.00 | 63 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 274 725.00 | 425 887.00 | 4 848 837.00 | 5 274 725.00 |
BZ Autres créances | 1 154 206.00 | | 1 154 206.00 | 1 154 206.00 |
CF Disponibilités | 107 838.00 | | 107 838.00 | 107 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 632 436.00 | 425 887.00 | 6 206 549.00 | 6 632 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 415 292.00 | 11 544 231.00 | 10 871 061.00 | 22 415 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
DH Report à nouveau | 2 257 003.00 | 1 618 294.00 | | 2 257 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 523.00 | 638 709.00 | | 991 523.00 |
DL TOTAL (I) | 4 324 268.00 | 3 332 745.00 | | 4 324 268.00 |
DP Provisions pour risques | 78 656.00 | 15 418.00 | | 78 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 828 559.00 | 841 114.00 | | 828 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 907 215.00 | 856 532.00 | | 907 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 419.00 | 64 916.00 | | 83 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 976.00 | 1 741 893.00 | | 10 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 456 842.00 | 2 939 293.00 | | 3 456 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 768 068.00 | 1 393 919.00 | | 1 768 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 959.00 | 8 535.00 | | 181 959.00 |
EA Autres dettes | 138 314.00 | 62 227.00 | | 138 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 639 578.00 | 6 210 782.00 | | 5 639 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 871 061.00 | 10 400 059.00 | | 10 871 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 259 137.00 | | 2 259 137.00 | 2 259 137.00 |
FG Production vendue services | 12 799 545.00 | | 12 799 545.00 | 12 799 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 058 682.00 | | 15 058 682.00 | 15 058 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 395 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 718 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 120 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 938 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 302.00 | |
GE Autres charges | | | 293 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 208 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 509 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 509 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 756.00 | 143 507.00 | | 23 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 756.00 | 143 507.00 | | 23 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 182.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96 711.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 756.00 | 46 796.00 | | 23 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 095.00 | 84 211.00 | | 159 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 291.00 | 240 199.00 | | 382 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 742 053.00 | 13 330 439.00 | | 15 742 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 750 530.00 | 12 691 731.00 | | 14 750 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991 523.00 | 638 709.00 | | 991 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 842 364.00 | | 282 079.00 | 15 842 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 588.00 | 15 782 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 588.00 | 15 496 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 653.00 | | | 277 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 556 154.00 | | 282 079.00 | 15 556 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 758 505.00 | 701 427.00 | 341 588.00 | 10 758 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 653.00 | | | 277 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 480 851.00 | 701 427.00 | 341 588.00 | 10 480 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 856 532.00 | 221 302.00 | 170 619.00 | 856 532.00 |
6T Sur comptes clients | 418 454.00 | 100 612.00 | 93 179.00 | 418 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 454.00 | 100 612.00 | 93 179.00 | 418 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 274 986.00 | 321 913.00 | 263 797.00 | 1 274 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 913.00 | 263 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 976.00 | 4 974.00 | 4 846.00 | 10 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 456 842.00 | 3 456 842.00 | | 3 456 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 585.00 | 488 585.00 | | 488 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 597.00 | 184 597.00 | | 184 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 959.00 | 154 959.00 | | 154 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 959.00 | 181 959.00 | | 181 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 314.00 | 138 314.00 | | 138 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
UX Autres créances clients | 5 085 047.00 | 5 085 047.00 | | 5 085 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 677.00 | 189 677.00 | | 189 677.00 |
VB T. V. A. | 725 997.00 | 725 997.00 | | 725 997.00 |
VC Groupe et associés | 242 516.00 | 242 516.00 | | 242 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 419.00 | 83 419.00 | | 83 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VP Divers | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 729.00 | 148 729.00 | | 148 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 452 856.00 | 6 452 856.00 | | 6 452 856.00 |
VW T.V.A. | 917 524.00 | 917 524.00 | | 917 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 639 578.00 | 5 633 576.00 | 4 846.00 | 5 639 578.00 |