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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
AH Fonds commercial | 269 080.00 | 269 080.00 | | 269 080.00 |
AN Terrains | 259 702.00 | 193 353.00 | 66 350.00 | 259 702.00 |
AP Constructions | 5 213 527.00 | 2 477 302.00 | 2 736 226.00 | 5 213 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 910 442.00 | 1 842 113.00 | 1 068 329.00 | 2 910 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 044 597.00 | 5 968 084.00 | 1 076 514.00 | 7 044 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 884.00 | | 127 884.00 | 127 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 842 364.00 | 10 758 505.00 | 5 083 860.00 | 15 842 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
BT Marchandises | 27 748.00 | | 27 748.00 | 27 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 596 711.00 | 418 454.00 | 4 178 257.00 | 4 596 711.00 |
BZ Autres créances | 1 011 401.00 | | 1 011 401.00 | 1 011 401.00 |
CF Disponibilités | 83 741.00 | | 83 741.00 | 83 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 734 654.00 | 418 454.00 | 5 316 200.00 | 5 734 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 577 018.00 | 11 176 959.00 | 10 400 059.00 | 21 577 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
DH Report à nouveau | 1 618 294.00 | 1 495 148.00 | | 1 618 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 709.00 | 123 146.00 | | 638 709.00 |
DL TOTAL (I) | 3 332 745.00 | 2 694 036.00 | | 3 332 745.00 |
DP Provisions pour risques | 15 418.00 | 13 418.00 | | 15 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 841 114.00 | 785 612.00 | | 841 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 856 532.00 | 799 030.00 | | 856 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 916.00 | | | 64 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 741 893.00 | 2 659 138.00 | | 1 741 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 939 293.00 | 3 338 725.00 | | 2 939 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393 919.00 | 1 222 372.00 | | 1 393 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 535.00 | 10 215.00 | | 8 535.00 |
EA Autres dettes | 62 227.00 | 66 419.00 | | 62 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 210 782.00 | 7 296 868.00 | | 6 210 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 400 059.00 | 10 789 934.00 | | 10 400 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 573.00 | | 936 573.00 | 936 573.00 |
FG Production vendue services | 11 703 515.00 | | 11 703 515.00 | 11 703 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 640 088.00 | | 12 640 088.00 | 12 640 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 354 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 186 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 843 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 010 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 738.00 | |
GE Autres charges | | | 258 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 262 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 507.00 | 25 148.00 | | 143 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 507.00 | 25 148.00 | | 143 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | 2 396.00 | | 1 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 529.00 | 539.00 | | 95 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 711.00 | 2 936.00 | | 96 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 796.00 | 22 212.00 | | 46 796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 211.00 | -6 157.00 | | 84 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 199.00 | | | 240 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 330 439.00 | 13 283 543.00 | | 13 330 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 691 731.00 | 13 160 396.00 | | 12 691 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 709.00 | 123 146.00 | | 638 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 148 137.00 | | 397 137.00 | 16 148 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702 910.00 | 15 842 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 702 910.00 | 15 556 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 653.00 | | | 277 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 861 927.00 | | 397 137.00 | 15 861 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 646 121.00 | 719 765.00 | 607 381.00 | 10 646 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 653.00 | | | 277 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 368 468.00 | 719 765.00 | 607 381.00 | 10 368 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 799 030.00 | 69 738.00 | 12 236.00 | 799 030.00 |
6T Sur comptes clients | 223 065.00 | 214 067.00 | 18 678.00 | 223 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 065.00 | 214 067.00 | 18 678.00 | 223 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 022 095.00 | 283 805.00 | 30 914.00 | 1 022 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 381.00 | 3 459.00 | 9 922.00 | 13 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 939 293.00 | 2 939 293.00 | | 2 939 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 982.00 | 368 982.00 | | 368 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 913.00 | 180 913.00 | | 180 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 227.00 | 62 227.00 | | 62 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
UX Autres créances clients | 4 441 019.00 | 4 441 019.00 | | 4 441 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 692.00 | 155 692.00 | | 155 692.00 |
VB T. V. A. | 683 770.00 | 683 770.00 | | 683 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 916.00 | 64 916.00 | | 64 916.00 |
VI Groupe et associés | 1 728 511.00 | 1 728 511.00 | | 1 728 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VP Divers | 70 235.00 | 70 235.00 | | 70 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 072.00 | 47 072.00 | | 47 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 632.00 | 253 632.00 | | 253 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 616 669.00 | 5 608 112.00 | 8 557.00 | 5 616 669.00 |
VW T.V.A. | 796 953.00 | 796 953.00 | | 796 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 210 782.00 | 6 200 860.00 | 9 922.00 | 6 210 782.00 |