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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AN Terrains | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AP Constructions | 277 511.00 | 234 360.00 | 43 150.00 | 277 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 351.00 | 389 145.00 | 23 206.00 | 412 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 065.00 | 243 277.00 | 17 787.00 | 261 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 016 335.00 | 893 844.00 | 122 491.00 | 1 016 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
BN En cours de production de biens | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 706.00 | | 318 706.00 | 318 706.00 |
BZ Autres créances | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 636.00 | | 22 636.00 | 22 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 086.00 | | 389 086.00 | 389 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 422.00 | 893 844.00 | 511 577.00 | 1 405 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 600.00 | 174 600.00 | | 174 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
DG Autres réserves | 37 004.00 | 46 677.00 | | 37 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 861.00 | -9 672.00 | | -44 861.00 |
DK Provisions réglementées | 41 144.00 | 42 404.00 | | 41 144.00 |
DL TOTAL (I) | 225 346.00 | 271 468.00 | | 225 346.00 |
DP Provisions pour risques | 4 578.00 | 7 421.00 | | 4 578.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 4 578.00 | 15 521.00 | | 4 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 060.00 | 39 419.00 | | 40 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 165.00 | 114 291.00 | | 151 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 076.00 | 99 114.00 | | 88 076.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | 5 789.00 | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 653.00 | 259 651.00 | | 281 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 577.00 | 546 640.00 | | 511 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 401.00 | 240 815.00 | | 279 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 243.00 | 3 049.00 | | 21 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
FD Production vendue biens | 1 021 249.00 | | 1 021 249.00 | 1 021 249.00 |
FG Production vendue services | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 555.00 | | 1 034 555.00 | 1 034 555.00 |
FM Production stockée | | | 1 677.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 578.00 | |
GE Autres charges | | | 8 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 390.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 092.00 | 3 900.00 | | 8 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 352.00 | 4 290.00 | | 9 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 1.00 | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 685.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 817.00 | 3 604.00 | | 8 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 861.00 | -9 672.00 | | -44 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 288.00 | | 4 034.00 | 1 024 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 100.00 | 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 987.00 | 1 016 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 887.00 | 988 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 132.00 | | 4 034.00 | 992 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 752.00 | 28 978.00 | 7 887.00 | 872 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 692.00 | 28 978.00 | 7 887.00 | 845 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 404.00 | | 1 259.00 | 42 404.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 521.00 | 4 578.00 | 15 521.00 | 15 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 925.00 | 4 578.00 | 16 780.00 | 57 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 578.00 | 15 521.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 259.00 | |