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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AN Terrains | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AP Constructions | 277 511.00 | 240 794.00 | 36 716.00 | 277 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 351.00 | 399 009.00 | 13 342.00 | 412 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 065.00 | 253 488.00 | 7 576.00 | 261 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 335.00 | 920 354.00 | 95 981.00 | 1 016 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 374.00 | | 29 374.00 | 29 374.00 |
BN En cours de production de biens | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 566.00 | | 452 566.00 | 452 566.00 |
BZ Autres créances | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
CF Disponibilités | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 458.00 | | 525 458.00 | 525 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 793.00 | 920 354.00 | 621 439.00 | 1 541 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 600.00 | 174 600.00 | | 174 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
DG Autres réserves | | 37 004.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 857.00 | | | -7 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 079.00 | -44 861.00 | | 37 079.00 |
DK Provisions réglementées | 35 217.00 | 41 144.00 | | 35 217.00 |
DL TOTAL (I) | 256 499.00 | 225 346.00 | | 256 499.00 |
DP Provisions pour risques | 6 002.00 | 4 578.00 | | 6 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 002.00 | 4 578.00 | | 6 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 116.00 | 40 060.00 | | 24 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 550.00 | 151 165.00 | | 215 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 902.00 | 88 076.00 | | 116 902.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | 1 332.00 | | 1 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 938.00 | 281 653.00 | | 358 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 439.00 | 511 577.00 | | 621 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 336.00 | | | 1 016 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 279.00 | | | 988 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | | 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 844.00 | 26 510.00 | | 893 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 784.00 | 26 510.00 | | 866 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 578.00 | 6 002.00 | 4 578.00 | 4 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 578.00 | 6 002.00 | 4 578.00 | 4 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 550.00 | 215 550.00 | | 215 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UX Autres créances clients | 452 449.00 | | | 452 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118.00 | | | 118.00 |
VB T. V. A. | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VP Divers | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 642.00 | 477 642.00 | | 477 642.00 |
VW T.V.A. | 58 945.00 | 58 945.00 | | 58 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 938.00 | 358 938.00 | | 358 938.00 |