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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AN Terrains | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AP Constructions | 277 511.00 | 265 999.00 | 11 511.00 | 277 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 181.00 | 414 788.00 | 2 393.00 | 417 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 228.00 | 248 333.00 | 18 894.00 | 267 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 364.00 | 957 218.00 | 71 145.00 | 1 028 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 469.00 | | 67 469.00 | 67 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 782.00 | 116.00 | 137 666.00 | 137 782.00 |
BZ Autres créances | 95 044.00 | | 95 044.00 | 95 044.00 |
CF Disponibilités | 44 476.00 | | 44 476.00 | 44 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 768.00 | 116.00 | 348 652.00 | 348 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 135.00 | 957 335.00 | 419 800.00 | 1 377 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 600.00 | 174 600.00 | | 174 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
DG Autres réserves | 6 405.00 | 4 100.00 | | 6 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 219.00 | 2 305.00 | | -47 219.00 |
DK Provisions réglementées | 11 511.00 | 17 438.00 | | 11 511.00 |
DL TOTAL (I) | 162 758.00 | 215 904.00 | | 162 758.00 |
DP Provisions pour risques | 4 788.00 | 5 774.00 | | 4 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 788.00 | 5 774.00 | | 4 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 493.00 | 24 397.00 | | 49 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 368.00 | 101 804.00 | | 94 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 930.00 | 104 121.00 | | 105 930.00 |
EA Autres dettes | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 253.00 | 232 784.00 | | 252 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 800.00 | 454 462.00 | | 419 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 792.00 | | | 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
FD Production vendue biens | 957 775.00 | | 957 775.00 | 957 775.00 |
FG Production vendue services | 50 047.00 | | 50 047.00 | 50 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 938.00 | | 1 007 938.00 | 1 007 938.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 788.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | 5 926.00 | | -184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 961.00 | 1 187 607.00 | | 1 032 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 180.00 | 1 185 302.00 | | 1 080 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 219.00 | 2 305.00 | | -47 219.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 364.00 | | | 1 028 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 271.00 | | | 999 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | | 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 243.00 | 12 975.00 | | 944 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 681.00 | 170.00 | | 12 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 317.00 | 12 805.00 | | 916 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 775.00 | 4 789.00 | 5 775.00 | 5 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 775.00 | 4 789.00 | 5 775.00 | 5 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 137 643.00 | 137 643.00 | | 137 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VC Groupe et associés | 86 537.00 | 86 537.00 | | 86 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 826.00 | 236 826.00 | | 236 826.00 |