| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 851.00 | 12 336.00 | 515.00 | 12 851.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AN Terrains | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AP Constructions | 277 511.00 | 253 662.00 | 23 848.00 | 277 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 310.00 | 411 525.00 | 4 784.00 | 416 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 716.00 | 239 001.00 | 3 714.00 | 242 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 981.00 | 931 771.00 | 71 209.00 | 1 002 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 887.00 | | 36 887.00 | 36 887.00 |
BN En cours de production de biens | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 347.00 | | 305 347.00 | 305 347.00 |
BZ Autres créances | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 140 152.00 | | 140 152.00 | 140 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 026.00 | | 517 026.00 | 517 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 008.00 | 931 771.00 | 588 236.00 | 1 520 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 600.00 | 174 600.00 | | 174 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 100.00 | 15 916.00 | | 54 100.00 |
DK Provisions réglementées | 23 364.00 | 29 291.00 | | 23 364.00 |
DL TOTAL (I) | 269 525.00 | 237 268.00 | | 269 525.00 |
DP Provisions pour risques | 6 988.00 | 6 614.00 | | 6 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 988.00 | 6 614.00 | | 6 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596.00 | 550.00 | | 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | 638.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 965.00 | 191 431.00 | | 163 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 816.00 | 105 558.00 | | 144 816.00 |
EA Autres dettes | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 722.00 | 299 846.00 | | 311 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 236.00 | 543 729.00 | | 588 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 722.00 | 299 846.00 | | 311 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
FD Production vendue biens | 1 397 784.00 | | 1 397 784.00 | 1 397 784.00 |
FG Production vendue services | 27 734.00 | | 27 734.00 | 27 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 705.00 | | 1 425 705.00 | 1 425 705.00 |
FM Production stockée | | | 8 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 988.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 413.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 926.00 | 41 340.00 | | 5 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 926.00 | 41 340.00 | | 5 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 750.00 | 1 401 039.00 | | 1 452 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 650.00 | 1 385 123.00 | | 1 398 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 100.00 | 15 916.00 | | 54 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 26 514.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 336.00 | | 4 430.00 | 1 016 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 798.00 | 998 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 798.00 | 969 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 061.00 | | 1 036.00 | 27 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 279.00 | | 3 393.00 | 988 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | | 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 354.00 | 19 077.00 | 21 798.00 | 920 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 061.00 | 175.00 | | 27 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 294.00 | 18 902.00 | 21 798.00 | 893 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 615.00 | 6 989.00 | 6 615.00 | 6 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 615.00 | 6 989.00 | 6 615.00 | 6 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 965.00 | 163 965.00 | | 163 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 966.00 | 46 966.00 | | 46 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UX Autres créances clients | 305 347.00 | 305 347.00 | | 305 347.00 |
VB T. V. A. | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 913.00 | 329 913.00 | | 329 913.00 |
VW T.V.A. | 71 766.00 | 71 766.00 | | 71 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 722.00 | 311 722.00 | | 311 722.00 |